PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Norfolk Southern Corporation (NSC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US6558441084

CUSIP

655844108

Сектор

Industrials

Отрасль

Railroads

Дата IPO

2 июн. 1982 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$54.86B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$10.66

Цена/прибыль

22.75

PEG коэффициент

2.16

Общая выручка (12 мес.)

$12.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

$4.67B

EBITDA (12 мес.)

$6.25B

Годовой диапазон

$204.47 - $277.60

Целевая цена

$277.64

Процент коротких позиций

0.95%

Коэффициент коротких позиций

1.86

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
NSC с CSX NSC с UNP NSC с XLI NSC с CNI NSC с SPY NSC с VOO NSC с VIGIX NSC с VTSAX NSC с VTI NSC с CMI
Популярные сравнения:
NSC с CSX NSC с UNP NSC с XLI NSC с CNI NSC с SPY NSC с VOO NSC с VIGIX NSC с VTSAX NSC с VTI NSC с CMI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Norfolk Southern Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.27%
8.53%
NSC (Norfolk Southern Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Norfolk Southern Corporation показал доход в 1.31% с начала года и 2.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Norfolk Southern Corporation составила 10.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


NSC

С начала года

1.31%

1 месяц

-9.57%

6 месяцев

5.27%

1 год

2.16%

5 лет

5.92%

10 лет

10.10%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NSC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.48%8.33%0.59%-9.63%-1.82%-4.50%16.24%3.21%-2.99%0.78%10.75%1.31%
2023-0.25%-8.04%-5.70%-4.23%3.22%8.92%3.01%-11.72%-3.94%-3.12%15.16%8.35%-1.63%
2022-8.64%-5.27%11.19%-9.59%-6.63%-5.16%10.51%-2.72%-13.77%8.79%13.09%-3.93%-15.59%
2021-0.42%6.96%6.53%3.99%0.94%-5.51%-2.86%-1.24%-5.64%22.49%-9.14%12.23%27.26%
20207.25%-12.03%-19.93%17.19%4.79%-1.53%9.48%11.11%0.69%-2.28%13.83%0.25%24.76%
201912.17%7.44%4.23%9.17%-3.94%2.15%-4.12%-8.47%3.22%1.82%6.32%0.33%32.39%
20184.13%-7.38%-2.37%5.66%6.24%-0.51%12.02%3.35%3.83%-7.02%2.22%-12.42%5.22%
20178.69%3.58%-7.49%4.93%6.11%-1.88%-7.49%7.64%9.72%-0.62%5.98%4.52%36.85%
2016-16.66%4.71%13.78%8.24%-6.09%1.27%5.46%5.29%3.37%-4.18%15.22%1.51%31.48%
2015-6.97%7.64%-5.72%-2.01%-8.24%-5.04%-3.47%-6.95%-1.94%4.75%19.66%-11.01%-20.80%
2014-0.26%-0.15%5.72%-2.16%6.58%2.26%-0.78%5.25%4.30%-0.86%1.44%-1.82%20.75%
201312.16%6.07%5.52%0.44%-0.43%-5.14%1.42%-1.37%7.19%11.87%1.94%5.86%54.16%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NSC составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности NSC, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Norfolk Southern Corporation (NSC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NSC, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.152.10
Коэффициент Сортино NSC, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.502.80
Коэффициент Омега NSC, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.051.39
Коэффициент Кальмара NSC, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.173.09
Коэффициент Мартина NSC, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.5113.49
NSC
^GSPC

Norfolk Southern Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.15
2.10
NSC (Norfolk Southern Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Norfolk Southern Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 22 года подряд.


1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$5.40$5.40$4.96$4.16$3.76$3.60$3.04$2.44$2.36$2.36$2.22$2.04

Дивидендный доход

2.31%2.28%2.01%1.40%1.58%1.85%2.03%1.68%2.18%2.79%2.03%2.20%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Norfolk Southern Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$1.35$0.00$0.00$1.35$0.00$0.00$1.35$0.00$0.00$1.35$0.00$5.40
2023$0.00$1.35$0.00$0.00$1.35$0.00$0.00$1.35$0.00$0.00$1.35$0.00$5.40
2022$0.00$1.24$0.00$0.00$1.24$0.00$0.00$1.24$0.00$0.00$1.24$0.00$4.96
2021$0.00$0.99$0.00$0.00$0.99$0.00$0.00$1.09$0.00$0.00$1.09$0.00$4.16
2020$0.00$0.94$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.94$0.00$3.76
2019$0.00$0.86$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.94$0.00$0.94$0.00$0.00$3.60
2018$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$3.04
2017$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$2.44
2016$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$2.36
2015$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$2.36
2014$0.00$0.54$0.00$0.54$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.00$0.57$0.00$2.22
2013$0.50$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$2.04

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%2.3%
У Norfolk Southern Corporation дивидендная доходность составляет 2.31%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%46.4%
У Norfolk Southern Corporation коэффициент выплат составляет 46.43%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Norfolk Southern Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-15.88%
-2.62%
NSC (Norfolk Southern Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Norfolk Southern Corporation показал максимальную просадку в 67.74%, зарегистрированную 23 окт. 2000 г.. Полное восстановление заняло 1012 торговых сессий.

Текущая просадка Norfolk Southern Corporation составляет 15.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.74%23 мар. 1998 г.65523 окт. 2000 г.10124 нояб. 2004 г.1667
-62.88%31 июл. 2008 г.1529 мар. 2009 г.51725 мар. 2011 г.669
-44.42%30 янв. 2020 г.3723 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.144
-42.76%14 авг. 1987 г.5328 окт. 1987 г.41013 июн. 1989 г.463
-41.69%28 нояб. 2014 г.2962 февр. 2016 г.2356 янв. 2017 г.531

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Norfolk Southern Corporation составляет 7.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.15%
3.79%
NSC (Norfolk Southern Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Norfolk Southern Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Norfolk Southern Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Railroads.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.0140.022.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NSC по сравнению с другими компаниями в отрасли Railroads. В настоящее время у NSC значение P/E равно 22.7. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-30.0-20.0-10.00.02.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NSC по сравнению с другими компаниями в отрасли Railroads. В настоящее время у NSC значение PEG равно 2.2. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Norfolk Southern Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab