Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $64.52B
- Enterprise Value
- $80.68B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $12.78
- Коэффициент P/E
- 22.46
- Коэффициент PEG
- 3.41
- Общая выручка (12 мес.)
- $12.18B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.17B
- EBITDA (12 мес.)
- $5.85B
- Годовой диапазон
- $201.63 - $319.94
- Целевая цена
- $309.17
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.35%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.48%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Norfolk Southern Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Norfolk Southern Corporation (NSC) показал доход в -0.16% с начала года и 23.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NSC составила 15.58%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Norfolk Southern Corporation
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -8.81%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- -3.58%
- 1 год
- 23.64%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 15.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июн. 1982 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2000 г. с доходностью +25.5%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -31.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении NSC закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +18.0%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -17.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.87% | 8.55% | -8.81% | -0.16% | |||||||||
| 2025 | 8.78% | -3.22% | -3.62% | -5.40% | 10.97% | 3.58% | 8.61% | 1.20% | 7.30% | -5.67% | 3.57% | -1.15% | 25.65% |
| 2024 | -0.48% | 8.33% | 0.59% | -9.63% | -1.82% | -4.50% | 16.24% | 3.21% | -2.99% | 0.78% | 10.75% | -14.92% | 1.55% |
| 2023 | -0.25% | -8.04% | -5.70% | -4.23% | 3.22% | 8.92% | 3.01% | -11.72% | -3.94% | -3.12% | 15.16% | 8.35% | -1.63% |
| 2022 | -8.64% | -5.27% | 11.19% | -9.59% | -6.63% | -5.16% | 10.51% | -2.72% | -13.77% | 8.79% | 13.09% | -3.93% | -15.59% |
| 2021 | -0.42% | 6.96% | 6.53% | 3.99% | 0.94% | -5.51% | -2.86% | -1.24% | -5.64% | 22.49% | -9.14% | 12.23% | 27.26% |
Метрики бенчмарка
Norfolk Southern Corporation: годовая альфа составляет 5.33%, бета — 0.98, а R² — 0.36 относительно S&P 500 Index с 03.06.1982.
- Эта акция участвовал в 112.11% роста S&P 500 Index и в 100.94% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.36 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.33%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.36
- Участие в росте
- 112.11%
- Участие в снижении
- 100.94%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NSC имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Norfolk Southern Corporation (NSC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NSC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.90 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.39 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.40 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | 6.61 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для NSC в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Norfolk Southern Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 24 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.40 | $5.40 | $5.40 | $5.40 | $4.96 | $4.16 | $3.76 | $3.60 | $3.04 | $2.44 | $2.36 | $2.36 |
Дивидендный доход | 1.88% | 1.87% | 2.30% | 2.28% | 2.01% | 1.40% | 1.58% | 1.85% | 2.03% | 1.68% | 2.18% | 2.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Norfolk Southern Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $1.35 | $0.00 | $1.35 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $1.35 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $0.00 | $5.40 |
| 2024 | $0.00 | $1.35 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $0.00 | $5.40 |
| 2023 | $0.00 | $1.35 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $0.00 | $5.40 |
| 2022 | $0.00 | $1.24 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $0.00 | $4.96 |
| 2021 | $0.00 | $0.99 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $0.00 | $4.16 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Norfolk Southern Corporation дивидендная доходность составляет 1.88%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Norfolk Southern Corporation коэффициент выплат составляет 42.29%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Norfolk Southern Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Norfolk Southern Corporation показал максимальную просадку в 67.74%, зарегистрированную 23 окт. 2000 г.. Полное восстановление заняло 1012 торговых сессий.
Текущая просадка Norfolk Southern Corporation составляет 9.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -67.74% | 23 мар. 1998 г. | 655 | 23 окт. 2000 г. | 1012 | 4 нояб. 2004 г. | 1667 |
| -62.88% | 31 июл. 2008 г. | 152 | 9 мар. 2009 г. | 517 | 25 мар. 2011 г. | 669 |
| -44.42% | 30 янв. 2020 г. | 37 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 144 |
| -42.76% | 14 авг. 1987 г. | 53 | 28 окт. 1987 г. | 391 | 16 мая 1989 г. | 444 |
| -41.69% | 28 нояб. 2014 г. | 296 | 2 февр. 2016 г. | 235 | 6 янв. 2017 г. | 531 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Norfolk Southern Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Norfolk Southern Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Railroads. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NSC в сравнении с другими компаниями отрасли Railroads. В настоящее время у NSC коэффициент P/E составляет 22.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NSC по сравнению с другими компаниями отрасли Railroads. В настоящее время у NSC коэффициент PEG составляет 3.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NSC по сравнению с другими компаниями в отрасли Railroads. В настоящее время у NSC коэффициент P/S составляет 5.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NSC по сравнению с другими компаниями в отрасли Railroads. В настоящее время у NSC коэффициент P/B составляет 4.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |