PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Norfolk Southern Corporation (NSC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Norfolk Southern Corporation (NSC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US6558441084

CUSIP

655844108

Сектор

Industrials

Отрасль

Railroads

Дата IPO

2 июн. 1982 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$58.58B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$10.65

Цена/прибыль

24.31

PEG коэффициент

2.30

Общая выручка (12 мес.)

$12.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

$4.67B

EBITDA (12 мес.)

$6.25B

Годовой диапазон

$204.47 - $277.60

Целевая цена

$275.76

Процент коротких позиций

0.97%

Коэффициент коротких позиций

1.88

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
NSC с CSX NSC с UNP NSC с XLI NSC с CNI NSC с VOO NSC с SPY NSC с VIGIX NSC с VTSAX NSC с CMI NSC с VTI
Популярные сравнения:
NSC с CSX NSC с UNP NSC с XLI NSC с CNI NSC с VOO NSC с SPY NSC с VIGIX NSC с VTSAX NSC с CMI NSC с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Norfolk Southern Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.67%
12.33%
NSC (Norfolk Southern Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Norfolk Southern Corporation показал доход в 12.04% с начала года и 24.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Norfolk Southern Corporation составила 10.81%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.13%.

NSC

С начала года

12.04%

1 месяц

4.91%

6 месяцев

13.51%

1 год

24.27%

5 лет (среднегодовая)

8.25%

10 лет (среднегодовая)

10.81%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NSC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.48%8.33%0.59%-9.63%-1.82%-4.50%16.24%3.21%-2.99%0.78%12.04%
2023-0.25%-8.04%-5.70%-4.23%3.22%8.92%3.01%-11.72%-3.94%-3.12%15.16%8.35%-1.63%
2022-8.64%-5.27%11.19%-9.59%-6.63%-5.16%10.51%-2.72%-13.77%8.79%13.09%-3.93%-15.59%
2021-0.42%6.96%6.53%3.99%0.94%-5.51%-2.86%-1.24%-5.64%22.49%-9.14%12.23%27.26%
20207.25%-12.03%-19.93%17.19%4.79%-1.53%9.48%11.11%0.69%-2.28%13.83%0.25%24.76%
201912.17%7.44%4.23%9.17%-3.94%2.15%-4.12%-8.47%3.22%1.82%6.32%0.33%32.39%
20184.13%-7.38%-2.37%5.66%6.24%-0.51%12.02%3.35%3.83%-7.02%2.22%-12.42%5.22%
20178.69%3.58%-7.49%4.93%6.11%-1.88%-7.49%7.64%9.72%-0.62%5.98%4.52%36.85%
2016-16.66%4.71%13.78%8.24%-6.09%1.27%5.46%5.29%3.37%-4.18%15.22%1.51%31.48%
2015-6.97%7.64%-5.72%-2.01%-8.24%-5.04%-3.47%-6.95%-1.94%4.75%19.66%-11.01%-20.80%
2014-0.26%-0.15%5.72%-2.16%6.58%2.26%-0.78%5.25%4.30%-0.86%1.44%-1.82%20.75%
201312.16%6.07%5.52%0.44%-0.43%-5.14%1.42%-1.37%7.19%11.87%1.94%5.86%54.16%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг NSC среди акций на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности NSC, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Norfolk Southern Corporation (NSC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NSC, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.902.46
Коэффициент Сортино NSC, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.703.31
Коэффициент Омега NSC, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.191.46
Коэффициент Кальмара NSC, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.973.55
Коэффициент Мартина NSC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.1115.76
NSC
^GSPC

Norfolk Southern Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.90. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.90
2.46
NSC (Norfolk Southern Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Norfolk Southern Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 22 года подряд.

1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$5.40$5.40$4.96$4.16$3.76$3.60$3.04$2.44$2.36$2.36$2.22$2.04

Дивидендный доход

2.09%2.28%2.01%1.40%1.58%1.85%2.03%1.68%2.18%2.79%2.03%2.20%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Norfolk Southern Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$1.35$0.00$0.00$1.35$0.00$0.00$1.35$0.00$0.00$1.35$5.40
2023$0.00$1.35$0.00$0.00$1.35$0.00$0.00$1.35$0.00$0.00$1.35$0.00$5.40
2022$0.00$1.24$0.00$0.00$1.24$0.00$0.00$1.24$0.00$0.00$1.24$0.00$4.96
2021$0.00$0.99$0.00$0.00$0.99$0.00$0.00$1.09$0.00$0.00$1.09$0.00$4.16
2020$0.00$0.94$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.94$0.00$3.76
2019$0.00$0.86$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.94$0.00$0.94$0.00$0.00$3.60
2018$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$3.04
2017$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$2.44
2016$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$2.36
2015$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$2.36
2014$0.00$0.54$0.00$0.54$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.00$0.57$0.00$2.22
2013$0.50$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$2.04

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.1%
У Norfolk Southern Corporation дивидендная доходность составляет 2.09%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%46.4%
У Norfolk Southern Corporation коэффициент выплат составляет 46.43%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Norfolk Southern Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.98%
-1.40%
NSC (Norfolk Southern Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Norfolk Southern Corporation показал максимальную просадку в 67.74%, зарегистрированную 23 окт. 2000 г.. Полное восстановление заняло 1012 торговых сессий.

Текущая просадка Norfolk Southern Corporation составляет 6.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.74%23 мар. 1998 г.65523 окт. 2000 г.10124 нояб. 2004 г.1667
-62.88%31 июл. 2008 г.1529 мар. 2009 г.51725 мар. 2011 г.669
-44.42%30 янв. 2020 г.3723 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.144
-42.76%14 авг. 1987 г.5328 окт. 1987 г.41013 июн. 1989 г.463
-41.69%28 нояб. 2014 г.2962 февр. 2016 г.2356 янв. 2017 г.531

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Norfolk Southern Corporation составляет 10.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.90%
4.07%
NSC (Norfolk Southern Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Norfolk Southern Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Norfolk Southern Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Railroads.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.024.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NSC по сравнению с другими компаниями в отрасли Railroads. В настоящее время у NSC значение P/E равно 24.3. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-30.0-20.0-10.00.02.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NSC по сравнению с другими компаниями в отрасли Railroads. В настоящее время у NSC значение PEG равно 2.3. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Norfolk Southern Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию