Сравнение NSC с CNI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Norfolk Southern Corporation (NSC) и Canadian National Railway Company (CNI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NSC или CNI.
Основные характеристики
| NSC | CNI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.89% | -2.45% |
| Дох-ть за 1 год | 16.00% | 5.48% |
| Дох-ть за 3 года | -4.22% | 5.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.35% | 7.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.78% | 9.61% |
| Коэф-т Шарпа | 0.70 | 0.28 |
| Дневная вол-ть | 22.91% | 18.32% |
| Макс. просадка | -67.74% | -46.86% |
| Current Drawdown | -18.54% | -8.18% |
Фундаментальные показатели
| NSC | CNI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $54.21B | $79.76B |
| Прибыль на акцию | $6.21 | $6.15 |
| Цена/прибыль | 38.64 | 20.36 |
| PEG коэффициент | 1.21 | 3.61 |
| Выручка (12 мес.) | $12.03B | $16.76B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.16B | $9.62B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.89B | $8.79B |
Корреляция
Корреляция между NSC и CNI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NSC и CNI
С начала года, NSC показывает доходность -1.89%, что значительно выше, чем у CNI с доходностью -2.45%. За последние 10 лет акции NSC превзошли акции CNI по среднегодовой доходности: 11.78% против 9.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NSC c CNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Norfolk Southern Corporation (NSC) и Canadian National Railway Company (CNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSC и CNI
Дивидендная доходность NSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности CNI в 1.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSC Norfolk Southern Corporation | 2.93% | 2.28% | 2.01% | 1.40% | 1.58% | 1.85% | 2.03% | 1.68% | 2.18% | 2.79% | 2.03% | 2.20% |
CNI Canadian National Railway Company | 1.95% | 1.85% | 2.34% | 2.00% | 1.71% | 1.94% | 1.88% | 1.54% | 1.70% | 1.73% | 1.30% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок NSC и CNI
Максимальная просадка NSC за все время составила -67.74%, что больше максимальной просадки CNI в -46.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSC и CNI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NSC и CNI
Norfolk Southern Corporation (NSC) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Canadian National Railway Company (CNI) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что NSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NSC и CNI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Norfolk Southern Corporation и Canadian National Railway Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности