Сравнение NSC с CNI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Norfolk Southern Corporation (NSC) и Canadian National Railway Company (CNI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NSC или CNI.
Доходность
Сравнение доходности NSC и CNI
Доходность по периодам
С начала года, NSC показывает доходность 14.34%, что значительно выше, чем у CNI с доходностью -11.76%. За последние 10 лет акции NSC превзошли акции CNI по среднегодовой доходности: 10.94% против 6.17% соответственно.
NSC
14.34%
2.02%
18.05%
26.35%
8.68%
10.94%
CNI
-11.76%
-2.71%
-12.69%
-2.11%
6.03%
6.17%
Фундаментальные показатели
| NSC | CNI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $58.58B | $67.18B |
| EPS | $10.65 | $6.04 |
| Цена/прибыль | 24.31 | 17.69 |
| PEG коэффициент | 2.30 | 3.38 |
| Общая выручка (12 мес.) | $12.17B | $18.64B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.67B | $7.96B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.25B | $8.45B |
Основные характеристики
| NSC | CNI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.97 | -0.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.81 | -0.08 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | 1.05 | -0.14 |
| Коэф-т Мартина | 3.36 | -0.30 |
| Индекс Язвы | 7.98% | 8.99% |
| Дневная вол-ть | 27.71% | 18.17% |
| Макс. просадка | -67.74% | -46.86% |
| Текущая просадка | -5.06% | -16.95% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между NSC и CNI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NSC c CNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Norfolk Southern Corporation (NSC) и Canadian National Railway Company (CNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSC и CNI
Дивидендная доходность NSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности CNI в 2.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSC Norfolk Southern Corporation | 2.04% | 2.28% | 2.01% | 1.40% | 1.58% | 1.85% | 2.03% | 1.68% | 2.18% | 2.79% | 2.03% | 2.20% |
CNI Canadian National Railway Company | 2.24% | 1.85% | 2.34% | 2.00% | 1.71% | 1.94% | 1.88% | 1.55% | 1.70% | 1.73% | 1.31% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок NSC и CNI
Максимальная просадка NSC за все время составила -67.74%, что больше максимальной просадки CNI в -46.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSC и CNI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NSC и CNI
Norfolk Southern Corporation (NSC) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с Canadian National Railway Company (CNI) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что NSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NSC и CNI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Norfolk Southern Corporation и Canadian National Railway Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности