PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с CLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение V с CLS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) and CLS (Celestica Inc.) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while CLS operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 43.71%/yr for CLS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности V и CLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и Celestica Inc. (CLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у CLS с доходностью 32.99%. За последние 10 лет акции V уступали акциям CLS по среднегодовой доходности: 15.98% против 43.71% соответственно.

V

1 день
1.05%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-7.91%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%

CLS

1 день
1.88%
1 месяц
3.02%
С начала года
32.99%
6 месяцев
28.26%
1 год
213.67%
3 года*
207.28%
5 лет*
116.26%
10 лет*
43.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и CLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%
CLS
Celestica Inc.		32.99%220.27%215.23%159.80%1.26%37.92%-2.42%-5.70%-16.32%-11.56%

Correlation

The correlation between V and CLS is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.32

The correlation between V and CLS shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

V:

$15.24

CLS:

$8.28

Коэффициент P/E

V:

21.16

CLS:

47.45

Коэффициент PEG

V:

1.30

CLS:

0.64

Коэффициент P/S

V:

10.93

CLS:

3.30

Общая выручка (12 мес.)

V:

$43.03B

CLS:

$13.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

V:

$16.94B

CLS:

$1.60B

EBITDA (12 мес.)

V:

$27.63B

CLS:

$1.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

Celestica Inc.

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM
Часто сравнивают с CLS:
CLS с VRTCLS с CLS.TOCLS с FNCLS с FIXCLS с NBISCLS с MODCLS с SPY

Доходность на риск

V vs. CLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
CLS
Ранг доходности на риск CLS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c CLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
2.78

-3.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
2.81

-3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.37

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

6.91

-7.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

16.83

-18.40

V vs. CLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа CLS равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и CLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V и CLS

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и CLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-96.93%

+45.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-29.24%

+12.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-53.96%

+33.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-53.96%

+25.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-80.60%

+44.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-16.78%

+3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-73.31%

+65.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

11.98%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности V и CLS

Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у Celestica Inc. (CLS) волатильность равна 27.54%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

27.54%

-21.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

55.42%

-37.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

72.65%

-50.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

57.70%

-34.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

49.97%

-25.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и CLS

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как CLS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLS
Celestica Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей V и CLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
11.23B
4.05B
(V) Общая выручка
(CLS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности V и CLS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Visa Inc. и Celestica Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
-79.3%
10.8%
Активы портфеля
V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

CLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

CLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

CLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

Часто задаваемые вопросы

V and CLS have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLS has higher volatility (27.54%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs CLS's -96.93%.

CLS currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и CLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор