Сравнение UYLD с AOHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) и Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY).
UYLD и AOHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYLD - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 24 окт. 2022 г.. AOHY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности UYLD и AOHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UYLD и AOHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 0.87% | 5.36% | 5.16% |
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | 0.49% | 7.62% | 7.50% |
Доходность по периодам
С начала года, UYLD показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у AOHY с доходностью 0.49%.
UYLD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AOHY
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYLD и AOHY
UYLD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AOHY в 0.55%.
Доходность на риск
UYLD vs. AOHY — Ранг доходности на риск
UYLD
AOHY
Сравнение UYLD c AOHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) и Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYLD | AOHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.85 | 1.57 | +6.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 16.21 | 2.30 | +13.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.59 | 1.36 | +2.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 26.17 | 1.92 | +24.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 156.21 | 10.01 | +146.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYLD | AOHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.85 | 1.57 | +6.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.97 | 1.94 | +4.03 |
Корреляция
Корреляция между UYLD и AOHY составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYLD и AOHY
Дивидендная доходность UYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности AOHY в 6.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 4.90% | 5.07% | 4.97% | 5.92% | 0.75% |
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | 6.58% | 6.53% | 6.04% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UYLD и AOHY
Максимальная просадка UYLD за все время составила -0.54%, что меньше максимальной просадки AOHY в -4.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYLD и AOHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| UYLD | AOHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.54% | -4.17% | +3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.19% | -3.55% | +3.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.72% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -0.36% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.68% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYLD и AOHY
Текущая волатильность для Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) составляет 0.19%, в то время как у Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что UYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UYLD | AOHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 1.93% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.38% | 2.56% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63% | 4.43% | -3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.00% | 3.83% | -2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.00% | 3.83% | -2.83% |