Сравнение AOHY с HYHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG).
AOHY и HYHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOHY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOHY или HYHG.
Корреляция
Корреляция между AOHY и HYHG составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AOHY и HYHG
Основные характеристики
AOHY:
1.21
HYHG:
0.47
AOHY:
1.57
HYHG:
0.66
AOHY:
1.24
HYHG:
1.11
AOHY:
1.44
HYHG:
0.46
AOHY:
9.18
HYHG:
2.79
AOHY:
0.48%
HYHG:
1.17%
AOHY:
3.67%
HYHG:
6.89%
AOHY:
-3.09%
HYHG:
-25.71%
AOHY:
-3.09%
HYHG:
-7.06%
Доходность по периодам
С начала года, AOHY показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у HYHG с доходностью -4.52%.
AOHY
-1.07%
-2.91%
-0.95%
5.00%
N/A
N/A
HYHG
-4.52%
-5.18%
-1.92%
3.31%
8.92%
4.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOHY и HYHG
AOHY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HYHG в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AOHY и HYHG
AOHY
HYHG
Сравнение AOHY c HYHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOHY и HYHG
Дивидендная доходность AOHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что меньше доходности HYHG в 7.14%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | 6.74% | 6.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 7.14% | 6.57% | 6.07% | 5.58% | 4.54% | 5.21% | 6.06% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% | 5.51% |
Просадки
Сравнение просадок AOHY и HYHG
Максимальная просадка AOHY за все время составила -3.09%, что меньше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOHY и HYHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AOHY и HYHG
Текущая волатильность для Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) составляет 2.01%, в то время как у ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что AOHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.