Сравнение AOHY с HYHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG).
AOHY и HYHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOHY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOHY или HYHG.
Корреляция
Корреляция между AOHY и HYHG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AOHY и HYHG
Основные характеристики
AOHY:
1.81
HYHG:
0.76
AOHY:
2.60
HYHG:
1.12
AOHY:
1.40
HYHG:
1.19
AOHY:
1.88
HYHG:
0.85
AOHY:
10.46
HYHG:
3.71
AOHY:
0.75%
HYHG:
1.71%
AOHY:
4.33%
HYHG:
8.34%
AOHY:
-4.17%
HYHG:
-25.71%
AOHY:
-1.10%
HYHG:
-3.85%
Доходность по периодам
С начала года, AOHY показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у HYHG с доходностью -1.22%.
AOHY
0.96%
-0.65%
1.54%
7.65%
N/A
N/A
HYHG
-1.22%
-1.50%
1.10%
6.09%
8.57%
4.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOHY и HYHG
AOHY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HYHG в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AOHY и HYHG
AOHY
HYHG
Сравнение AOHY c HYHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOHY и HYHG
Дивидендная доходность AOHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что меньше доходности HYHG в 6.90%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | 6.61% | 6.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.90% | 6.57% | 6.07% | 5.58% | 4.54% | 5.21% | 6.06% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% | 5.51% |
Просадки
Сравнение просадок AOHY и HYHG
Максимальная просадка AOHY за все время составила -4.17%, что меньше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOHY и HYHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AOHY и HYHG
Текущая волатильность для Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) составляет 3.19%, в то время как у ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что AOHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.