Сравнение AOHY с BSJP
AOHY (Angel Oak High Yield Opportunities ETF) and BSJP (Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. AOHY is actively managed, while BSJP is passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. AOHY charges 0.55%/yr vs 0.42%/yr for BSJP.
Доходность
Сравнение доходности AOHY и BSJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AOHY
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 5.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSJP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AOHY и BSJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | 2.19% | 7.62% | 7.70% |
BSJP Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 4.46% | 6.46% |
Correlation
The correlation between AOHY and BSJP is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2024 г. | 0.32 |
The correlation between AOHY and BSJP shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOHY vs. BSJP — Ранг доходности на риск
AOHY
BSJP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AOHY c BSJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOHY | BSJP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOHY и BSJP
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOHY | BSJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.17% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AOHY и BSJP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOHY | BSJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.76% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.76% | — | — |
Сравнение комиссий AOHY и BSJP
AOHY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BSJP в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOHY и BSJP
Дивидендная доходность AOHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности BSJP в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | 6.52% | 6.53% | 6.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSJP Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF | 1.89% | 4.50% | 6.25% | 7.07% | 5.37% | 4.27% | 4.96% | 5.49% | 5.84% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
AOHY and BSJP have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSJP is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSJP is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.55% for AOHY.
AOHY has the higher dividend yield at 6.52%, compared with 1.89% for BSJP.
They also come from different issuers: Angel Oak and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for AOHY and 0.42% for BSJP.
Подберите оптимальное распределение для AOHY и BSJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор