Сравнение AOHY с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
AOHY и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOHY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOHY или SPY.
Корреляция
Корреляция между AOHY и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AOHY и SPY
Основные характеристики
AOHY:
1.19
SPY:
-0.03
AOHY:
1.55
SPY:
0.06
AOHY:
1.24
SPY:
1.01
AOHY:
1.19
SPY:
-0.03
AOHY:
8.16
SPY:
-0.13
AOHY:
0.54%
SPY:
3.49%
AOHY:
3.69%
SPY:
15.82%
AOHY:
-3.67%
SPY:
-55.19%
AOHY:
-3.67%
SPY:
-17.46%
Доходность по периодам
С начала года, AOHY показывает доходность -1.67%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -13.68%.
AOHY
-1.67%
-3.33%
-1.20%
4.22%
N/A
N/A
SPY
-13.68%
-12.16%
-10.60%
-1.47%
14.70%
11.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOHY и SPY
AOHY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AOHY и SPY
AOHY
SPY
Сравнение AOHY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOHY и SPY
Дивидендная доходность AOHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности SPY в 1.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | 6.79% | 6.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.42% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок AOHY и SPY
Максимальная просадка AOHY за все время составила -3.67%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOHY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AOHY и SPY
Текущая волатильность для Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) составляет 2.06%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что AOHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.