Сравнение UXRP с ETHD
UXRP (ProShares Ultra XRP ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both exchange-traded funds - UXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg XRP Index, while ETHD is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. UXRP is passively managed, while ETHD is actively managed. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. UXRP charges 1.67%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности UXRP и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXRP показывает доходность -77.50%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 92.11%.
UXRP
- 1 день
- -8.78%
- 1 месяц
- -40.99%
- С начала года
- -77.50%
- 6 месяцев
- -78.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 9.58%
- 1 месяц
- 51.29%
- С начала года
- 92.11%
- 6 месяцев
- 87.75%
- 1 год
- -37.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UXRP и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | -77.50% | -77.43% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 92.11% | -47.91% |
Correlation
The correlation between UXRP and ETHD is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXRP vs. ETHD — Ранг доходности на риск
UXRP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ETHD
Сравнение UXRP c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXRP | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXRP и ETHD
Максимальная просадка UXRP за все время составила -96.43%, примерно равная максимальной просадке ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXRP и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXRP | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.43% | -95.59% | -0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -82.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.43% | -84.99% | -11.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.65% | -66.44% | -6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 63.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UXRP и ETHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXRP | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 39.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 92.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.68% | 137.63% | +11.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.68% | 142.55% | +6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.68% | 142.55% | +6.13% |
Сравнение комиссий UXRP и ETHD
UXRP берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXRP и ETHD
Дивидендная доходность UXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности ETHD в 9.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 9.11% | 156.62% | 19.15% |
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXRP and ETHD have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETHD is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETHD is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.67% for UXRP.
ETHD has the higher dividend yield at 9.11%, compared with 0.02% for UXRP.
UXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while ETHD is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.67% for UXRP and 1.01% for ETHD.
Подберите оптимальное распределение для UXRP и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор