Сравнение UXRP с ETHD
UXRP (ProShares Ultra XRP ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both exchange-traded funds - UXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg XRP Index, while ETHD is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. UXRP is passively managed, while ETHD is actively managed. Over the past year, UXRP returned -95.01% vs -10.25% for ETHD. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. UXRP charges 1.67%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности UXRP и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXRP показывает доходность -76.11%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 30.34%.
UXRP
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -21.61%
- 6 месяцев
- -80.47%
- С начала года
- -76.11%
- 1 год
- -95.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -14.26%
- 6 месяцев
- 64.16%
- С начала года
- 30.34%
- 1 год
- -10.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UXRP и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | -76.11% | -77.43% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 30.34% | -47.91% |
Correlation
The correlation between UXRP and ETHD is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.85 |
The correlation between UXRP and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXRP vs. ETHD — Ранг доходности на риск
UXRP
ETHD
Сравнение UXRP c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXRP | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.10 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.17 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -0.27 | -0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXRP и ETHD
Максимальная просадка UXRP за все время составила -96.60%, примерно равная максимальной просадке ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXRP и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXRP | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.60% | -95.59% | -1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.60% | -60.45% | -36.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.21% | -89.82% | -6.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.04% | -67.04% | -7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.15% | 38.15% | +40.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXRP и ETHD
Текущая волатильность для ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) составляет 27.05%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 29.48%. Это указывает на то, что UXRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXRP | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.05% | 29.48% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.11% | 94.34% | +8.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.10% | 136.33% | +9.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.88% | 141.48% | +4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.88% | 141.48% | +4.40% |
Сравнение комиссий UXRP и ETHD
UXRP берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXRP и ETHD
Дивидендная доходность UXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности ETHD в 5.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 5.71% | 156.62% | 19.15% |
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXRP and ETHD have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (29.48%) compared to UXRP (27.05%). In terms of maximum drawdown, UXRP dropped -96.60% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, ETHD leads with -10.25% vs -95.01% for UXRP. On fees, ETHD is cheaper at 1.01% per year. On volatility, UXRP has been the lower-risk option at 27.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -10.25% return vs -95.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHD is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.67% for UXRP.
ETHD has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 0.02% for UXRP.
UXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while ETHD is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.67% for UXRP and 1.01% for ETHD.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UXRP и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор