Сравнение UXRP с DCMT
UXRP (ProShares Ultra XRP ETF) and DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - UXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg XRP Index, while DCMT is a Commodities fund actively managed by DoubleLine. UXRP is passively managed, while DCMT is actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. UXRP charges 1.67%/yr vs 0.66%/yr for DCMT.
Доходность
Сравнение доходности UXRP и DCMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXRP показывает доходность -69.48%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 34.49%.
UXRP
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -29.00%
- С начала года
- -69.48%
- 6 месяцев
- -79.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCMT
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 34.49%
- 6 месяцев
- 33.53%
- 1 год
- 42.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UXRP и DCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | -69.48% | -76.25% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 34.49% | 2.91% |
Correlation
The correlation between UXRP and DCMT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXRP vs. DCMT — Ранг доходности на риск
UXRP
DCMT
Сравнение UXRP c DCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UXRP | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 1.20 | -1.85 |
Просадки
Сравнение просадок UXRP и DCMT
Максимальная просадка UXRP за все время составила -95.16%, что больше максимальной просадки DCMT в -11.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXRP и DCMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXRP | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.16% | -11.95% | -83.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.16% | -3.46% | -91.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.50% | -3.13% | -68.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UXRP и DCMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXRP | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.11% | 18.27% | +129.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.11% | 15.77% | +132.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.11% | 15.77% | +132.34% |
Сравнение комиссий UXRP и DCMT
UXRP берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии DCMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXRP и DCMT
Дивидендная доходность UXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности DCMT в 2.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.73% | 3.67% | 1.59% |
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXRP and DCMT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DCMT is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DCMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.67% for UXRP.
DCMT has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 0.01% for UXRP.
UXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while DCMT is Commodities. They also come from different issuers: ProShares and DoubleLine. Their fees differ too: 1.67% for UXRP and 0.66% for DCMT.
Подберите оптимальное распределение для UXRP и DCMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор