Сравнение UXRP с DCMT
UXRP (ProShares Ultra XRP ETF) and DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - UXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg XRP Index, while DCMT is a Commodities fund actively managed by DoubleLine. UXRP is passively managed, while DCMT is actively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. UXRP charges 1.67%/yr vs 0.66%/yr for DCMT.
Доходность
Сравнение доходности UXRP и DCMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXRP показывает доходность -77.50%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 17.08%.
UXRP
- 1 день
- -8.78%
- 1 месяц
- -40.99%
- С начала года
- -77.50%
- 6 месяцев
- -78.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCMT
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -13.17%
- С начала года
- 17.08%
- 6 месяцев
- 15.87%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UXRP и DCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | -77.50% | -77.43% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 17.08% | 2.88% |
Correlation
The correlation between UXRP and DCMT is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXRP vs. DCMT — Ранг доходности на риск
UXRP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DCMT
Сравнение UXRP c DCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXRP | DCMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXRP и DCMT
Максимальная просадка UXRP за все время составила -96.43%, что больше максимальной просадки DCMT в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXRP и DCMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXRP | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.43% | -15.96% | -80.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.43% | -15.96% | -80.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.65% | -3.31% | -69.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UXRP и DCMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXRP | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.68% | 18.49% | +130.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.68% | 15.91% | +132.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.68% | 15.91% | +132.77% |
Сравнение комиссий UXRP и DCMT
UXRP берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии DCMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXRP и DCMT
Дивидендная доходность UXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности DCMT в 3.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 3.14% | 3.67% | 1.59% |
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXRP and DCMT have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DCMT is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DCMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.67% for UXRP.
DCMT has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 0.02% for UXRP.
UXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while DCMT is Commodities. They also come from different issuers: ProShares and DoubleLine. Their fees differ too: 1.67% for UXRP and 0.66% for DCMT.
Подберите оптимальное распределение для UXRP и DCMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор