Сравнение UXRP с CGMU
UXRP (ProShares Ultra XRP ETF) and CGMU (Capital Group Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - UXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg XRP Index, while CGMU is a Municipal Bonds fund actively managed by Capital Group. UXRP is passively managed, while CGMU is actively managed. Over the past year, UXRP returned -95.01% vs 5.97% for CGMU. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. UXRP charges 1.67%/yr vs 0.27%/yr for CGMU.
Доходность
Сравнение доходности UXRP и CGMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXRP показывает доходность -76.11%, что значительно ниже, чем у CGMU с доходностью 1.42%.
UXRP
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -21.61%
- 6 месяцев
- -80.47%
- С начала года
- -76.11%
- 1 год
- -95.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGMU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.61%
- С начала года
- 1.42%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UXRP и CGMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | -76.11% | -77.43% |
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 1.42% | 4.45% |
Correlation
The correlation between UXRP and CGMU is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXRP vs. CGMU — Ранг доходности на риск
UXRP
CGMU
Сравнение UXRP c CGMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и Capital Group Municipal Income ETF (CGMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXRP | CGMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.55 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 2.35 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 7.42 | -8.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXRP и CGMU
Максимальная просадка UXRP за все время составила -96.60%, что больше максимальной просадки CGMU в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXRP и CGMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXRP | CGMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.60% | -4.11% | -92.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.60% | -2.55% | -94.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.21% | -0.87% | -95.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.04% | -0.83% | -73.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.15% | 0.81% | +77.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXRP и CGMU
ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) имеет более высокую волатильность в 27.05% по сравнению с Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что UXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXRP | CGMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.05% | 0.54% | +26.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.11% | 1.77% | +101.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.10% | 2.29% | +143.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.88% | 3.44% | +142.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.88% | 3.44% | +142.44% |
Сравнение комиссий UXRP и CGMU
UXRP берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии CGMU в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXRP и CGMU
Дивидендная доходность UXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности CGMU в 3.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 3.35% | 3.32% | 3.21% | 3.08% | 0.49% |
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXRP and CGMU have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UXRP has higher volatility (27.05%) compared to CGMU (0.54%). In terms of maximum drawdown, UXRP dropped -96.60% vs CGMU's -4.11%.
On 1-year performance, CGMU leads with 5.97% vs -95.01% for UXRP. On fees, CGMU is cheaper at 0.27% per year. On volatility, CGMU has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CGMU has performed better with a 5.97% return vs -95.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGMU is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 1.67% for UXRP.
CGMU has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 0.02% for UXRP.
UXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while CGMU is Municipal Bonds. They also come from different issuers: ProShares and Capital Group. Their fees differ too: 1.67% for UXRP and 0.27% for CGMU.
CGMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UXRP и CGMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор