Сравнение UXRP с BDRY
UXRP (ProShares Ultra XRP ETF) and BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) are both exchange-traded funds - UXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg XRP Index, while BDRY is a Commodities fund tracking the Breakwave Dry Freight Futures Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. UXRP charges 1.67%/yr vs 3.76%/yr for BDRY.
Доходность
Сравнение доходности UXRP и BDRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXRP показывает доходность -69.48%, что значительно ниже, чем у BDRY с доходностью 43.90%.
UXRP
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -29.00%
- С начала года
- -69.48%
- 6 месяцев
- -79.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDRY
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- 43.90%
- 6 месяцев
- 35.70%
- 1 год
- 142.69%
- 3 года*
- 27.14%
- 5 лет*
- -11.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UXRP и BDRY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | -69.48% | -76.25% |
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 43.90% | 29.35% |
Correlation
The correlation between UXRP and BDRY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXRP vs. BDRY — Ранг доходности на риск
UXRP
BDRY
Сравнение UXRP c BDRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UXRP | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.40 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | -0.13 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок UXRP и BDRY
Максимальная просадка UXRP за все время составила -95.16%, что больше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXRP и BDRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXRP | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.16% | -89.16% | -6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.16% | -69.60% | -25.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.50% | -58.38% | -13.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UXRP и BDRY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXRP | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.11% | 42.29% | +105.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.11% | 60.70% | +87.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.11% | 62.58% | +85.53% |
Сравнение комиссий UXRP и BDRY
UXRP берет комиссию в 1.67%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXRP и BDRY
Дивидендная доходность UXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как BDRY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 0.00% | 0.00% |
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | 0.01% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXRP and BDRY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UXRP is cheaper at 1.67% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UXRP is cheaper with a 1.67% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.
UXRP has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for BDRY.
UXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while BDRY is Commodities. UXRP tracks Bloomberg XRP Index, while BDRY tracks Breakwave Dry Freight Futures Index. They also come from different issuers: ProShares and ETFMG. Their fees differ too: 1.67% for UXRP and 3.76% for BDRY.
Подберите оптимальное распределение для UXRP и BDRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор