Сравнение UX с YBTC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Uranium ETF (UX) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC).
UX и YBTC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 янв. 2025 г.. YBTC - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности UX и YBTC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UX и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UX Roundhill Uranium ETF | 3.46% | 15.76% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -18.40% | -13.08% |
Доходность по периодам
С начала года, UX показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -18.40%.
UX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 35.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- -18.40%
- 6 месяцев
- -38.10%
- 1 год
- -16.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UX и YBTC
UX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии YBTC в 0.95%.
Доходность на риск
UX vs. YBTC — Ранг доходности на риск
UX
YBTC
Сравнение UX c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Uranium ETF (UX) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UX | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | -0.41 | +1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | -0.33 | +1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.96 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | -0.31 | +1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | -0.69 | +4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UX | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | -0.41 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.25 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между UX и YBTC составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UX и YBTC
Дивидендная доходность UX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности YBTC в 86.80%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UX Roundhill Uranium ETF | 1.43% | 1.48% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 86.80% | 76.04% | 44.53% |
Просадки
Сравнение просадок UX и YBTC
Максимальная просадка UX за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки YBTC в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UX и YBTC.
Загрузка...
Показатели просадок
| UX | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.72% | -47.09% | +23.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.72% | -47.09% | +23.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.29% | -40.41% | +24.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -11.10% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 20.98% | -11.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности UX и YBTC
Roundhill Uranium ETF (UX) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) с волатильностью 9.19%. Это указывает на то, что UX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UX | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.77% | 9.19% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.49% | 34.09% | -6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.88% | 40.09% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 41.56% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 41.56% | -4.10% |