Сравнение UX с QDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Uranium ETF (UX) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE).
UX и QDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 янв. 2025 г.. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности UX и QDTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UX и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UX Roundhill Uranium ETF | 3.46% | 15.76% |
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.92% | 16.82% |
Доходность по периодам
С начала года, UX показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у QDTE с доходностью -3.92%.
UX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 35.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UX и QDTE
UX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QDTE в 0.95%.
Доходность на риск
UX vs. QDTE — Ранг доходности на риск
UX
QDTE
Сравнение UX c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Uranium ETF (UX) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UX | QDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.09 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.46 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.56 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 5.99 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UX | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.09 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.80 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между UX и QDTE составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UX и QDTE
Дивидендная доходность UX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности QDTE в 51.17%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UX Roundhill Uranium ETF | 1.43% | 1.48% | 0.00% |
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 51.17% | 49.49% | 32.09% |
Просадки
Сравнение просадок UX и QDTE
Максимальная просадка UX за все время составила -23.72%, примерно равная максимальной просадке QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UX и QDTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| UX | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.72% | -22.86% | -0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.72% | -14.08% | -9.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.29% | -6.92% | -9.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -3.30% | -5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 3.68% | +5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности UX и QDTE
Roundhill Uranium ETF (UX) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что UX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UX | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.77% | 5.86% | +5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.49% | 12.11% | +15.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.88% | 19.37% | +18.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 18.71% | +18.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 18.71% | +18.75% |