Сравнение UX с MAGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Uranium ETF (UX) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).
UX и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 янв. 2025 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности UX и MAGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UX и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UX Roundhill Uranium ETF | 3.46% | 15.76% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -11.04% | 20.29% |
Доходность по периодам
С начала года, UX показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -11.04%.
UX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 35.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -8.69%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UX и MAGS
UX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Доходность на риск
UX vs. MAGS — Ранг доходности на риск
UX
MAGS
Сравнение UX c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Uranium ETF (UX) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UX | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.97 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.58 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.60 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 5.57 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UX | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.97 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.36 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между UX и MAGS составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UX и MAGS
Дивидендная доходность UX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности MAGS в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UX Roundhill Uranium ETF | 1.43% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.66% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок UX и MAGS
Максимальная просадка UX за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UX и MAGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| UX | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.72% | -29.91% | +6.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.72% | -18.62% | -5.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.29% | -13.78% | -2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -4.77% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 5.36% | +4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности UX и MAGS
Roundhill Uranium ETF (UX) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 8.50%. Это указывает на то, что UX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UX | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.77% | 8.50% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.49% | 15.51% | +11.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.88% | 28.70% | +9.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 26.28% | +11.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 26.28% | +11.18% |