PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UWMC с OKLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UWMC с OKLO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UWM Holdings Corporation (UWMC) и Oklo Inc. (OKLO).

Доходность

Сравнение доходности UWMC и OKLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UWM Holdings Corporation (UWMC) и Oklo Inc. (OKLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UWMC и OKLO

2026 (YTD)20252024202320222021
UWMC
UWM Holdings Corporation		-14.58%-19.30%-13.04%132.11%-38.03%-25.64%
OKLO
Oklo Inc.		-33.01%238.01%101.04%6.45%0.71%-1.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UWMC:

$9.35B

OKLO:

$7.04B

EPS

UWMC:

$0.10

OKLO:

-$0.73

Коэффициент P/B

UWMC:

5.87

OKLO:

4.77

Общая выручка (12 мес.)

UWMC:

$3.16B

OKLO:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

UWMC:

$1.01B

OKLO:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

UWMC:

$135.33M

OKLO:

-$138.92M

Доходность по периодам

С начала года, UWMC показывает доходность -14.58%, что значительно выше, чем у OKLO с доходностью -33.01%.

UWMC

1 день
0.55%
1 месяц
-13.59%
С начала года
-14.58%
6 месяцев
-38.98%
1 год
-25.63%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-7.29%
10 лет*
—

OKLO

1 день
-3.07%
1 месяц
-25.68%
С начала года
-33.01%
6 месяцев
-58.54%
1 год
113.36%
3 года*
67.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UWM Holdings Corporation

Oklo Inc.

Часто сравнивают с UWMC:
UWMC с RKTUWMC с GSUWMC с SWPPXUWMC с JEPIUWMC с VONGUWMC с FUWMC с SPY
Часто сравнивают с OKLO:
OKLO с SMROKLO с NNEOKLO с CEGOKLO с VSTOKLO с NLROKLO с BWXTOKLO с PLTR

Доходность на риск

UWMC vs. OKLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UWMC
Ранг доходности на риск UWMC: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWMC: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWMC: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWMC: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWMC: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWMC: 2020
Ранг коэф-та Мартина
OKLO
Ранг доходности на риск OKLO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OKLO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OKLO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OKLO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OKLO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OKLO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWMC c OKLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UWM Holdings Corporation (UWMC) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UWMCOKLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.45

1.06

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.32

2.09

-2.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.23

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.57

1.66

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.10

3.38

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UWMC vs. OKLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWMC на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа OKLO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWMC и OKLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UWMCOKLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

1.06

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.47

-0.65

Корреляция

Корреляция между UWMC и OKLO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWMC и OKLO

Дивидендная доходность UWMC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%, тогда как OKLO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
UWMC
UWM Holdings Corporation		10.99%9.13%6.81%5.59%12.08%6.76%
OKLO
Oklo Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UWMC и OKLO

Максимальная просадка UWMC за все время составила -68.67%, что меньше максимальной просадки OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWMC и OKLO.

Загрузка...

Показатели просадок

UWMCOKLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.67%

-73.83%

+5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.27%

-73.83%

+26.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.25%

-72.40%

+16.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.44%

-16.25%

-20.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.64%

36.15%

-11.51%

Волатильность

Сравнение волатильности UWMC и OKLO

Текущая волатильность для UWM Holdings Corporation (UWMC) составляет 13.42%, в то время как у Oklo Inc. (OKLO) волатильность равна 21.35%. Это указывает на то, что UWMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UWMCOKLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.42%

21.35%

-7.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.65%

70.64%

-29.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.32%

107.14%

-49.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.76%

84.90%

-34.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.77%

84.90%

-34.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UWMC и OKLO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UWM Holdings Corporation и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.74B
0
(UWMC) Общая выручка
(OKLO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию