PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UWMC с F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UWMC с F

Последнее обновление 1 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UWM Holdings Corporation (UWMC) и Ford Motor Company (F).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UWMC или F.

Корреляция

Корреляция между UWMC и F составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности UWMC и F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UWM Holdings Corporation (UWMC) и Ford Motor Company (F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.68%
156.31%
UWMC
F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UWMC:

-0.50

F:

-0.42

Коэф-т Сортино

UWMC:

-0.50

F:

-0.32

Коэф-т Омега

UWMC:

0.94

F:

0.95

Коэф-т Кальмара

UWMC:

-0.38

F:

-0.28

Коэф-т Мартина

UWMC:

-0.81

F:

-0.66

Индекс Язвы

UWMC:

27.11%

F:

24.00%

Дневная вол-ть

UWMC:

43.58%

F:

38.06%

Макс. просадка

UWMC:

-76.27%

F:

-95.49%

Текущая просадка

UWMC:

-53.99%

F:

-49.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UWMC:

$9.87B

F:

$39.92B

EPS

UWMC:

$0.13

F:

$1.46

Коэффициент P/E

UWMC:

35.46

F:

6.86

Коэффициент P/S

UWMC:

4.01

F:

0.22

Коэффициент P/B

UWMC:

4.51

F:

0.89

Общая выручка (12 мес.)

UWMC:

$1.50B

F:

$142.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

UWMC:

$1.63B

F:

$11.87B

EBITDA (12 мес.)

UWMC:

$576.82M

F:

$10.82B

Доходность по периодам

С начала года, UWMC показывает доходность -18.58%, что значительно ниже, чем у F с доходностью 4.42%.

UWMC

С начала года

-18.58%

1 месяц

-13.92%

6 месяцев

-26.41%

1 год

-20.78%

5 лет

-8.34%

10 лет

N/A

F

С начала года

4.42%

1 месяц

-0.20%

6 месяцев

0.07%

1 год

-11.36%

5 лет

20.95%

10 лет

0.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UWMC и F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UWMC
Ранг риск-скорректированной доходности UWMC, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UWMC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWMC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWMC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWMC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWMC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
F
Ранг риск-скорректированной доходности F, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа F, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UWMC c F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UWM Holdings Corporation (UWMC) и Ford Motor Company (F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UWMC, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UWMC: -0.50
F: -0.42
Коэффициент Сортино UWMC, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UWMC: -0.50
F: -0.32
Коэффициент Омега UWMC, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UWMC: 0.94
F: 0.95
Коэффициент Кальмара UWMC, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UWMC: -0.38
F: -0.28
Коэффициент Мартина UWMC, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
UWMC: -0.81
F: -0.66

Показатель коэффициента Шарпа UWMC на текущий момент составляет -0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа F равному -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWMC и F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.50
-0.42
UWMC
F

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWMC и F

Дивидендная доходность UWMC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%, что больше доходности F в 7.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UWMC
UWM Holdings Corporation		8.51%6.81%5.59%12.08%6.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
F
Ford Motor Company		7.49%7.88%10.25%4.30%0.48%1.71%6.45%9.54%5.20%7.01%4.26%3.23%

Просадки

Сравнение просадок UWMC и F

Максимальная просадка UWMC за все время составила -76.27%, что меньше максимальной просадки F в -95.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWMC и F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.99%
-49.89%
UWMC
F

Волатильность

Сравнение волатильности UWMC и F

UWM Holdings Corporation (UWMC) имеет более высокую волатильность в 20.51% по сравнению с Ford Motor Company (F) с волатильностью 15.95%. Это указывает на то, что UWMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.51%
15.95%
UWMC
F

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UWMC и F

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UWM Holdings Corporation и Ford Motor Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
560.21M
48.21B
(UWMC) Общая выручка
(F) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UWMC и F

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UWM Holdings Corporation и Ford Motor Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
100.0%
8.3%
(UWMC) Валовая рентабельность
(F) Валовая рентабельность
UWMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UWM Holdings Corporation сообщила о валовой прибыли в 560.21M при выручке в 560.21M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
F - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ford Motor Company сообщила о валовой прибыли в 4.01B при выручке в 48.21B, что соответствует валовой рентабельности в 8.3%.
UWMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UWM Holdings Corporation сообщила об операционной прибыли в 469.12M при выручке в 560.21M, что соответствует операционной рентабельности 83.7%.
F - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ford Motor Company сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 48.21B, что соответствует операционной рентабельности 2.6%.
UWMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UWM Holdings Corporation сообщила о чистой прибыли в 8.92M при выручке в 560.21M, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
F - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ford Motor Company сообщила о чистой прибыли в 1.82B при выручке в 48.21B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.