Сравнение USLM с TTD
USLM (United States Lime & Minerals, Inc.) and TTD (The Trade Desk, Inc.) are both stocks. USLM operates in Building Materials (Basic Materials), while TTD operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, USLM returned 31.26%/yr vs -20.31%/yr for TTD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USLM и TTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USLM показывает доходность -9.38%, что значительно выше, чем у TTD с доходностью -49.21%.
USLM
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -9.38%
- 6 месяцев
- -17.05%
- 1 год
- 11.01%
- 3 года*
- 41.21%
- 5 лет*
- 31.26%
- 10 лет*
- 26.57%
TTD
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -49.21%
- 6 месяцев
- -47.39%
- 1 год
- -71.63%
- 3 года*
- -37.11%
- 5 лет*
- -20.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USLM и TTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | -9.38% | -9.59% | 188.91% | 64.34% | 9.84% | 13.69% | 27.15% | 35.03% | -7.26% | 2.47% |
TTD The Trade Desk, Inc. | -49.21% | -67.70% | 63.33% | 60.52% | -51.08% | 14.41% | 208.34% | 123.83% | 153.79% | 65.27% |
Correlation
The correlation between USLM and TTD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
USLM:
$6.07
TTD:
$0.89
USLM:
17.87
TTD:
21.71
USLM:
0.46
TTD:
0.28
USLM:
6.33
TTD:
3.16
USLM:
$369.31M
TTD:
$2.97B
USLM:
$177.91M
TTD:
$2.31B
USLM:
$185.83M
TTD:
$725.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USLM vs. TTD — Ранг доходности на риск
USLM
TTD
Сравнение USLM c TTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USLM | TTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.71 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.92 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | -1.28 | +2.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USLM и TTD
Максимальная просадка USLM за все время составила -77.09%, что меньше максимальной просадки TTD в -86.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLM и TTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USLM | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.09% | -86.45% | +9.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.55% | -78.94% | +52.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.87% | -86.45% | +40.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.87% | -86.45% | +40.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.93% | -86.18% | +55.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.35% | -27.27% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.39% | 56.84% | -45.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности USLM и TTD
Текущая волатильность для United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) составляет 9.89%, в то время как у The Trade Desk, Inc. (TTD) волатильность равна 18.89%. Это указывает на то, что USLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USLM | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 18.89% | -9.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.08% | 41.21% | -9.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.42% | 64.24% | -23.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.95% | 67.34% | -31.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.38% | 68.43% | -32.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USLM и TTD
Дивидендная доходность USLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как TTD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTD The Trade Desk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | 0.22% | 0.20% | 0.15% | 0.35% | 0.57% | 0.50% | 0.56% | 6.52% | 0.76% | 0.70% | 0.66% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USLM и TTD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United States Lime & Minerals, Inc. и The Trade Desk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности USLM и TTD
USLM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.75M при выручке в 87.83M, что соответствует валовой рентабельности в 47.5%.
TTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 506.89M при выручке в 688.86M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
USLM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.78M при выручке в 87.83M, что соответствует операционной рентабельности 40.7%.
TTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.65M при выручке в 688.86M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
USLM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.58M при выручке в 87.83M, что соответствует чистой рентабельности 34.8%.
TTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.00M при выручке в 688.86M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
USLM and TTD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTD has higher volatility (18.89%) compared to USLM (9.89%). In terms of maximum drawdown, USLM dropped -77.09% vs TTD's -86.45%.
USLM currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USLM и TTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор