PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USLM с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение USLM с PGR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

USLM (United States Lime & Minerals, Inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. USLM operates in Building Materials (Basic Materials), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, USLM returned 26.57%/yr vs 23.64%/yr for PGR. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности USLM и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USLM показывает доходность -9.38%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции USLM превзошли акции PGR по среднегодовой доходности: 26.57% против 23.64% соответственно.

USLM

1 день
2.30%
1 месяц
4.28%
С начала года
-9.38%
6 месяцев
-17.05%
1 год
11.01%
3 года*
41.21%
5 лет*
31.26%
10 лет*
26.57%

PGR

1 день
0.42%
1 месяц
1.69%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-19.25%
3 года*
19.07%
5 лет*
19.40%
10 лет*
23.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USLM и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USLM
United States Lime & Minerals, Inc.		-9.38%-9.59%188.91%64.34%9.84%13.69%27.15%35.03%-7.26%2.47%
PGR
The Progressive Corporation		-5.09%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Correlation

The correlation between USLM and PGR is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.11

The correlation between USLM and PGR shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.14 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

USLM:

$6.07

PGR:

$19.23

Коэффициент P/E

USLM:

17.87

PGR:

10.56

Коэффициент PEG

USLM:

0.46

PGR:

0.08

Коэффициент P/S

USLM:

6.33

PGR:

1.36

Общая выручка (12 мес.)

USLM:

$369.31M

PGR:

$87.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

USLM:

$177.91M

PGR:

$23.23B

EBITDA (12 мес.)

USLM:

$185.83M

PGR:

$14.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Lime & Minerals, Inc.

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с USLM:
USLM с IBPUSLM с MLMUSLM с CRSUSLM с KNSLUSLM с CXUSLM с MMYTUSLM с VIE.PA
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с BROPGR с MCHPPGR с MET

Доходность на риск

USLM vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USLM
Ранг доходности на риск USLM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USLM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLM: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USLM c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USLMPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
-0.87

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
-1.13

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.87

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

-0.80

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.79

-1.23

+2.02

USLM vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USLM на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USLM и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USLM и PGR

Максимальная просадка USLM за все время составила -77.09%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLM и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USLMPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.09%

-71.06%

-6.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.55%

-24.30%

-2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.87%

-30.35%

-15.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.87%

-30.35%

-15.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.87%

-30.35%

-15.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.93%

-25.70%

-5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.35%

-14.53%

-12.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.39%

15.96%

-4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности USLM и PGR

United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что USLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USLMPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

7.54%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.08%

16.87%

+15.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.42%

22.55%

+17.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.95%

24.55%

+11.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.38%

24.48%

+11.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USLM и PGR

Дивидендная доходность USLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности PGR в 6.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGR
The Progressive Corporation		6.84%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%
USLM
United States Lime & Minerals, Inc.		0.22%0.20%0.15%0.35%0.57%0.50%0.56%6.52%0.76%0.70%0.66%0.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USLM и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United States Lime & Minerals, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
87.83M
22.74B
(USLM) Общая выручка
(PGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности USLM и PGR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности United States Lime & Minerals, Inc. и The Progressive Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
47.5%
29.3%
Активы портфеля
USLM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.75M при выручке в 87.83M, что соответствует валовой рентабельности в 47.5%.

PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

USLM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.78M при выручке в 87.83M, что соответствует операционной рентабельности 40.7%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

USLM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.58M при выручке в 87.83M, что соответствует чистой рентабельности 34.8%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

Часто задаваемые вопросы

USLM and PGR have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USLM has higher volatility (9.89%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, USLM dropped -77.09% vs PGR's -71.06%.

USLM currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USLM и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор