Сравнение USD с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
USD и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности USD и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USD и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 2.37% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, USD показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USD и TERG
USD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
USD vs. TERG — Ранг доходности на риск
USD
TERG
Сравнение USD c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USD | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 13.84 | -13.43 |
Корреляция
Корреляция между USD и TERG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USD и TERG
Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USD и TERG
Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| USD | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -39.32% | -49.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.24% | -22.98% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.60% | -9.92% | -22.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USD и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USD | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.08% | 124.92% | -47.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.24% | 124.92% | -48.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.85% | 124.92% | -56.07% |