Сравнение USCF с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
USCF и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности USCF и NVDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCF и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USCF Themes US Cash Flow Champions ETF | 0.56% | 15.71% | 17.65% | 2.14% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.93% | 27.38% | 114.23% | 3.81% |
Доходность по периодам
С начала года, USCF показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью -0.93%.
USCF
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 2.95%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCF и NVDY
USCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.
Доходность на риск
USCF vs. NVDY — Ранг доходности на риск
USCF
NVDY
Сравнение USCF c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCF | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.65 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 2.20 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 4.01 | -3.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 10.43 | -6.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCF | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.65 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 1.54 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между USCF и NVDY составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCF и NVDY
Дивидендная доходность USCF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности NVDY в 72.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USCF Themes US Cash Flow Champions ETF | 1.83% | 1.84% | 1.19% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 72.29% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок USCF и NVDY
Максимальная просадка USCF за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCF и NVDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCF | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.67% | -34.08% | +17.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -13.77% | -0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -7.25% | +4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -6.31% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 5.30% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCF и NVDY
Текущая волатильность для Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) составляет 4.83%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что USCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCF | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 9.09% | -4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.72% | 21.62% | -10.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 32.44% | -13.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.52% | 38.75% | -23.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 38.75% | -23.23% |