PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAR с TGB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение USAR с TGB

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USA Rare Earth, Inc (USAR) и Taseko Mines Limited (TGB).

Доходность

Сравнение доходности USAR и TGB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USA Rare Earth, Inc (USAR) и Taseko Mines Limited (TGB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAR и TGB

2026 (YTD)202520242023
USAR
USA Rare Earth, Inc		33.78%3.66%11.13%2.58%
TGB
Taseko Mines Limited		17.49%191.75%38.57%-4.11%

Фундаментальные показатели

EPS

USAR:

-$4.57

TGB:

-$0.09

Коэффициент P/S

USAR:

3.30

TGB:

3.25

Общая выручка (12 мес.)

USAR:

$314.13M

TGB:

$672.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

USAR:

$254.80M

TGB:

$175.15M

EBITDA (12 мес.)

USAR:

-$50.51M

TGB:

$159.70M

Доходность по периодам

С начала года, USAR показывает доходность 33.78%, что значительно выше, чем у TGB с доходностью 17.49%.

USAR

1 день
7.57%
1 месяц
-18.02%
С начала года
33.78%
6 месяцев
-29.90%
1 год
132.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TGB

1 день
-1.77%
1 месяц
-17.19%
С начала года
17.49%
6 месяцев
58.71%
1 год
199.55%
3 года*
57.26%
5 лет*
29.73%
10 лет*
29.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USA Rare Earth, Inc

Taseko Mines Limited

Часто сравнивают с USAR:
USAR с MPUSAR с CRMLUSAR с UUUUUSAR с REMXUSAR с NBUSAR с LYSDYUSAR с AREC
Часто сравнивают с TGB:
TGB с COPXTGB с QQQTGB с INUVTGB с FSLRTGB с NVDATGB с SCHDTGB с UEC

Доходность на риск

USAR vs. TGB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAR
Ранг доходности на риск USAR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
TGB
Ранг доходности на риск TGB: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGB: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGB: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGB: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGB: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAR c TGB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Rare Earth, Inc (USAR) и Taseko Mines Limited (TGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USARTGBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

3.03

-2.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

3.19

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.41

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

5.37

-3.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.77

16.82

-13.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAR vs. TGB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAR на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа TGB равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAR и TGB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USARTGBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

3.03

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.02

+0.20

Корреляция

Корреляция между USAR и TGB составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAR и TGB

Ни USAR, ни TGB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок USAR и TGB

Максимальная просадка USAR за все время составила -69.23%, что меньше максимальной просадки TGB в -98.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAR и TGB.

Загрузка...

Показатели просадок

USARTGBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.23%

-98.58%

+29.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.23%

-35.47%

-33.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-65.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.84%

-51.64%

-7.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.30%

-81.56%

+64.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.74%

11.32%

+29.42%

Волатильность

Сравнение волатильности USAR и TGB

USA Rare Earth, Inc (USAR) имеет более высокую волатильность в 26.15% по сравнению с Taseko Mines Limited (TGB) с волатильностью 21.42%. Это указывает на то, что USAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USARTGBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.15%

21.42%

+4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

89.03%

49.39%

+39.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

137.75%

66.42%

+71.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

104.00%

62.63%

+41.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.00%

65.91%

+38.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USAR и TGB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели USA Rare Earth, Inc и Taseko Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.64M
243.77M
(USAR) Общая выручка
(TGB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию