Сравнение TGB с UEC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taseko Mines Limited (TGB) и Uranium Energy Corp. (UEC).

Доходность

Сравнение доходности TGB и UEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taseko Mines Limited (TGB) и Uranium Energy Corp. (UEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGB и UEC

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
TGB Taseko Mines Limited	17.49%	191.75%	38.57%	-4.76%	-28.29%	55.30%	175.00%	1.48%	-79.70%	173.38%
UEC Uranium Energy Corp.	16.18%	74.59%	4.53%	64.95%	15.82%	90.34%	91.47%	-26.46%	-29.38%	58.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TGB:

$2.33B

UEC:

$6.57B

EPS

TGB:

-$0.09

UEC:

-$0.18

Коэффициент P/S

TGB:

3.25

UEC:

306.95

Коэффициент P/B

TGB:

2.99

UEC:

4.65

Общая выручка (12 мес.)

TGB:

$672.90M

UEC:

$20.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

TGB:

$175.15M

UEC:

$5.72M

EBITDA (12 мес.)

TGB:

$159.70M

UEC:

-$104.07M

Доходность по периодам

С начала года, TGB показывает доходность 17.49%, что значительно выше, чем у UEC с доходностью 16.18%. За последние 10 лет акции TGB уступали акциям UEC по среднегодовой доходности: 29.59% против 33.94% соответственно.

TGB

1 день: -1.77%

1 месяц: -17.19%

С начала года: 17.49%

6 месяцев: 58.71%

1 год: 199.55%

3 года*: 57.26%

5 лет*: 29.73%

10 лет*: 29.59%

UEC

1 день: 1.04%

1 месяц: -6.80%

С начала года: 16.18%

6 месяцев: -0.80%

1 год: 188.11%

3 года*: 65.75%

5 лет*: 33.42%

10 лет*: 33.94%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Taseko Mines Limited

Название символа

Uranium Energy Corp.

Часто сравнивают с TGB:

TGB с COPX TGB с USAR TGB с QQQ TGB с INUV TGB с FSLR TGB с NVDA TGB с SCHD

Часто сравнивают с UEC:

UEC с UUUU UEC с CCJ UEC с NXE UEC с LEU UEC с DNN UEC с UROY UEC с URG

Доходность на риск

TGB vs. UEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TGB

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UEC

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGB c UEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taseko Mines Limited (TGB) и Uranium Energy Corp. (UEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TGB	UEC	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	3.03	2.49	+0.54
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.19	2.97	+0.21
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.41	1.34	+0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	5.37	4.78	+0.58
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	16.82	11.44	+5.37
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGB vs. UEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGB на текущий момент составляет 3.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UEC равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGB и UEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TGB	UEC	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.03	2.49	+0.54
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.48	0.45	+0.03
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.45	0.46	-0.01
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.02	0.04	-0.07

Корреляция

Корреляция между TGB и UEC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGB и UEC

Ни TGB, ни UEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TGB и UEC

Максимальная просадка TGB за все время составила -98.58%, примерно равная максимальной просадке UEC в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGB и UEC.

Загрузка...

Показатели просадок

	TGB	UEC	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-98.58%	-97.40%	-1.18%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-35.47%	-39.97%	+4.50%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-65.27%	-63.76%	-1.51%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-90.76%	-80.59%	-10.17%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-51.64%	-32.62%	-19.02%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-81.56%	-62.41%	-19.15%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	11.32%	16.71%	-5.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TGB и UEC

Taseko Mines Limited (TGB) и Uranium Energy Corp. (UEC) имеют волатильность 21.42% и 21.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TGB	UEC	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	21.42%	21.69%	-0.27%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	49.39%	56.61%	-7.22%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	66.42%	76.07%	-9.65%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	62.63%	74.41%	-11.78%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	65.91%	73.45%	-7.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TGB и UEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taseko Mines Limited и Uranium Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(TGB) Общая выручка

(UEC) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение TGB с UEC

Доходность

Сравнение доходности TGB и UEC

Сравнение доходности по годам TGB и UEC

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

TGB

UEC

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

TGB vs. UEC — Ранг доходности на риск

TGB

UEC

Сравнение TGB c UEC - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TGB vs. UEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGB и UEC

Просадки

Сравнение просадок TGB и UEC

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TGB и UEC

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TGB и UEC