Сравнение TGB с UEC
TGB (Taseko Mines Limited) and UEC (Uranium Energy Corp.) are both stocks. TGB operates in Copper (Basic Materials), while UEC operates in Uranium (Energy). Over the past 10 years, TGB returned 27.33%/yr vs 25.67%/yr for UEC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TGB и UEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGB показывает доходность 22.08%, что значительно выше, чем у UEC с доходностью -20.12%. За последние 10 лет акции TGB превзошли акции UEC по среднегодовой доходности: 27.33% против 25.67% соответственно.
TGB
- 1 день
- -7.12%
- 1 месяц
- -11.52%
- 6 месяцев
- -3.36%
- С начала года
- 22.08%
- 1 год
- 110.03%
- 3 года*
- 67.90%
- 5 лет*
- 31.61%
- 10 лет*
- 27.33%
UEC
- 1 день
- -7.72%
- 1 месяц
- -20.05%
- 6 месяцев
- -46.59%
- С начала года
- -20.12%
- 1 год
- 22.28%
- 3 года*
- 43.31%
- 5 лет*
- 35.80%
- 10 лет*
- 25.67%
Сравнение доходности по годам TGB и UEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGB Taseko Mines Limited | 22.08% | 191.75% | 38.57% | -4.76% | -28.29% | 55.30% | 175.00% | 1.48% | -79.70% | 173.38% |
UEC Uranium Energy Corp. | -20.12% | 74.59% | 4.53% | 64.95% | 15.82% | 90.34% | 91.47% | -26.46% | -29.38% | 58.04% |
Correlation
The correlation between TGB and UEC is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2007 г. | 0.32 |
The correlation between TGB and UEC shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TGB:
$2.53B
UEC:
$4.62B
TGB:
CA$0.04
UEC:
-$0.22
TGB:
4.36
UEC:
218.06
TGB:
4.36
UEC:
3.22
TGB:
CA$768.31M
UEC:
$20.20M
TGB:
CA$240.15M
UEC:
-$18.26M
TGB:
CA$244.74M
UEC:
-$114.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGB vs. UEC — Ранг доходности на риск
TGB
UEC
Сравнение TGB c UEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taseko Mines Limited (TGB) и Uranium Energy Corp. (UEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TGB | UEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.11 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 0.42 | +2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.73 | 0.87 | +6.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TGB и UEC
Максимальная просадка TGB за все время составила -98.58%, примерно равная максимальной просадке UEC в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGB и UEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGB | UEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.58% | -97.40% | -1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.47% | -53.67% | +18.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.26% | -53.67% | +9.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.92% | -63.76% | +1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.76% | -80.59% | -10.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.75% | -53.67% | +3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.26% | -62.01% | -19.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.29% | 25.62% | -11.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGB и UEC
Taseko Mines Limited (TGB) имеет более высокую волатильность в 24.32% по сравнению с Uranium Energy Corp. (UEC) с волатильностью 15.59%. Это указывает на то, что TGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGB | UEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.32% | 15.59% | +8.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.73% | 59.39% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.17% | 79.54% | -12.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.39% | 74.67% | -11.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.07% | 73.89% | -7.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGB и UEC
Ни TGB, ни UEC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TGB и UEC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taseko Mines Limited и Uranium Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TGB and UEC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGB has higher volatility (24.32%) compared to UEC (15.59%). In terms of maximum drawdown, TGB dropped -98.58% vs UEC's -97.40%.
TGB currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGB и UEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор