PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGB с UEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TGB с UEC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TGB (Taseko Mines Limited) and UEC (Uranium Energy Corp.) are both stocks. TGB operates in Copper (Basic Materials), while UEC operates in Uranium (Energy). Over the past 10 years, TGB returned 30.44%/yr vs 28.86%/yr for UEC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TGB и UEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taseko Mines Limited (TGB) и Uranium Energy Corp. (UEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGB показывает доходность 34.81%, что значительно выше, чем у UEC с доходностью 21.06%. За последние 10 лет акции TGB превзошли акции UEC по среднегодовой доходности: 30.44% против 28.86% соответственно.

TGB

1 день
-1.93%
1 месяц
11.55%
С начала года
34.81%
6 месяцев
42.62%
1 год
208.91%
3 года*
75.98%
5 лет*
25.61%
10 лет*
30.44%

UEC

1 день
0.35%
1 месяц
-2.48%
С начала года
21.06%
6 месяцев
-0.28%
1 год
129.92%
3 года*
66.38%
5 лет*
33.70%
10 лет*
28.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGB и UEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGB
Taseko Mines Limited		34.81%191.75%38.57%-4.76%-28.29%55.30%175.00%1.48%-79.70%173.38%
UEC
Uranium Energy Corp.		21.06%74.59%4.53%64.95%15.82%90.34%91.47%-26.46%-29.38%58.04%

Correlation

The correlation between TGB and UEC is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2007 г.

0.31

The correlation between TGB and UEC shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TGB:

$2.81B

UEC:

$6.84B

EPS

TGB:

$0.05

UEC:

-$0.18

Коэффициент P/S

TGB:

3.36

UEC:

326.14

Коэффициент P/B

TGB:

3.43

UEC:

4.84

Общая выручка (12 мес.)

TGB:

$768.31M

UEC:

$20.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

TGB:

$240.15M

UEC:

$5.72M

EBITDA (12 мес.)

TGB:

$244.74M

UEC:

-$104.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Taseko Mines Limited

Uranium Energy Corp.

Часто сравнивают с TGB:
TGB с COPXTGB с USARTGB с QQQTGB с INUVTGB с FSLRTGB с SCHDTGB с NVDA
Часто сравнивают с UEC:
UEC с UUUUUEC с CCJUEC с NXEUEC с DNNUEC с LEUUEC с UROYUEC с URG

Доходность на риск

TGB vs. UEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGB
Ранг доходности на риск TGB: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGB: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGB: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGB: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
UEC
Ранг доходности на риск UEC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGB c UEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taseko Mines Limited (TGB) и Uranium Energy Corp. (UEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGBUECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.23
1.74

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.35

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.27

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.93

3.20

+2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.28

6.37

+9.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGB vs. UEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGB на текущий момент составляет 3.23, что выше коэффициента Шарпа UEC равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGB и UEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGBUECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

1.74

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.46

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.39

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.05

-0.07

Просадки

Сравнение просадок TGB и UEC

Максимальная просадка TGB за все время составила -98.58%, примерно равная максимальной просадке UEC в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGB и UEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGBUECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.58%

-97.40%

-1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.47%

-40.86%

+5.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.26%

-53.49%

+9.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.70%

-63.76%

+1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.76%

-80.59%

-10.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.51%

-29.79%

-14.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.38%

-62.11%

-19.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.89%

20.49%

-7.60%

Волатильность

Сравнение волатильности TGB и UEC

Текущая волатильность для Taseko Mines Limited (TGB) составляет 22.39%, в то время как у Uranium Energy Corp. (UEC) волатильность равна 27.16%. Это указывает на то, что TGB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGBUECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.39%

27.16%

-4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.11%

57.04%

-7.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.07%

75.36%

-10.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.52%

74.05%

-11.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.64%

73.86%

-8.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGB и UEC

Ни TGB, ни UEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TGB и UEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taseko Mines Limited и Uranium Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
234.55M
20.20M
(TGB) Общая выручка
(UEC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TGB and UEC have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UEC has higher volatility (27.16%) compared to TGB (22.39%). In terms of maximum drawdown, TGB dropped -98.58% vs UEC's -97.40%.

TGB currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGB и UEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор