- ISIN
- CA8765111064
- CUSIP
- 876511106
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Copper
- Дата IPO
- 2 июн. 1994 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.87B
- Enterprise Value
- $3.62B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.05
- Коэффициент P/E
- 171.43
- Коэффициент PEG
- 25.69
- Общая выручка (12 мес.)
- $768.31M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $240.15M
- EBITDA (12 мес.)
- $244.74M
- Годовой диапазон
- $2.71 - $9.25
- Целевая цена
- $9.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.60%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.87%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TGB
Taseko Mines Limited (TGB) прибавил 37.5% с начала года. По цене $8 за акцию TGB торгуется на 15.9% ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TGB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,188.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Taseko Mines Limited (TGB) показал доход в 37.46% с начала года и 225.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TGB составила 31.34%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Taseko Mines Limited
- 1 день
- -6.27%
- 1 месяц
- 13.58%
- С начала года
- 37.46%
- 6 месяцев
- 48.19%
- 1 год
- 225.52%
- 3 года*
- 77.13%
- 5 лет*
- 26.10%
- 10 лет*
- 31.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TGB по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июн. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +1.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 1998 г. с доходностью +100.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -51.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении TGB закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 9 нояб. 1998 г. с доходностью +60.6%, в то время как худший день был 3 нояб. 2010 г. с доходностью -24.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 34.63% | 16.54% | -27.36% | 11.01% | 3.63% | 4.85% | 37.46% | ||||||
| 2025 | -4.12% | 11.83% | 7.69% | 1.79% | -2.19% | 41.26% | -2.54% | 6.19% | 29.75% | 7.09% | 16.56% | 7.20% | 191.75% |
| 2024 | 5.71% | 4.73% | 40.00% | 13.36% | 12.20% | -11.23% | -10.61% | 3.20% | 11.50% | -11.51% | -7.62% | -5.83% | 38.57% |
| 2023 | 20.41% | -3.39% | -2.92% | -0.60% | -25.45% | 16.26% | 6.29% | -5.92% | -11.19% | -14.96% | 10.19% | 17.65% | -4.76% |
| 2022 | -6.83% | -1.05% | 21.16% | -15.72% | -17.62% | -32.08% | 2.78% | -6.31% | 9.62% | 0.00% | 22.81% | 5.00% | -28.29% |
| 2021 | -9.85% | 39.50% | 3.61% | 15.70% | 25.13% | -14.86% | -14.62% | -1.66% | 6.18% | 11.64% | -0.95% | -1.91% | 55.30% |
Метрики бенчмарка
Taseko Mines Limited has an annualized alpha of 17.77%, beta of 0.97, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 03, 1994.
- This stock participated in 183.49% of S&P 500 Index downside but only 173.18% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.77%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 173.18%
- Участие в снижении
- 183.49%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TGB имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Taseko Mines Limited (TGB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TGB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.40 | 2.93 | +3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.62 | 13.52 | +4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Taseko Mines Limited показал максимальную просадку в 98.58%, зарегистрированную 7 июл. 2003 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Taseko Mines Limited составляет 43.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2003 года2003 | -98.58%июль 2003 г. | 8y 9mo | — | 31y 8moокт. 1994 г. - сейчас |
Коррекция 1994 года1994 | -15.04%июль 1994 г. | 15d | 2mo 16d | 3mo 1dиюнь 1994 г. - сент. 1994 г. |
Откат 1994 года1994 | -3.96%сент. 1994 г. | 7d | 2d | 9dсент. 1994 г. - сент. 1994 г. |
Откат 1994 года1994 | -2.13%июнь 1994 г. | 0s | 3d | 3dиюнь 1994 г. - июнь 1994 г. |
Откат 1994 года1994 | -1.31%июнь 1994 г. | 0s | 3d | 3dиюнь 1994 г. - июнь 1994 г. |
Показатели просадок
| TGB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.58% | -56.78% | -41.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.47% | -9.10% | -26.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.26% | -18.90% | -25.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.70% | -25.43% | -37.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.76% | -33.92% | -56.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.42% | -0.74% | -42.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.39% | -10.72% | -70.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.86% | 1.97% | +10.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Taseko Mines Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Taseko Mines Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Copper. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TGB в сравнении с другими компаниями отрасли Copper. В настоящее время у TGB коэффициент P/E составляет 171.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TGB по сравнению с другими компаниями отрасли Copper. В настоящее время у TGB коэффициент PEG составляет 25.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TGB по сравнению с другими компаниями в отрасли Copper. В настоящее время у TGB коэффициент P/S составляет 3.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TGB по сравнению с другими компаниями в отрасли Copper. В настоящее время у TGB коэффициент P/B составляет 3.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TGB
Добавьте Taseko Mines Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TGB