Сравнение USAR с PDD
USAR (USA Rare Earth, Inc) and PDD (Pinduoduo Inc.) are both stocks. USAR operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while PDD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past year, USAR returned 73.87% vs -16.93% for PDD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USAR и PDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USAR показывает доходность 93.45%, что значительно выше, чем у PDD с доходностью -26.32%.
USAR
- 1 день
- 4.68%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- 93.45%
- 6 месяцев
- 54.81%
- 1 год
- 73.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -12.81%
- С начала года
- -26.32%
- 6 месяцев
- -24.32%
- 1 год
- -16.93%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- -7.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USAR и PDD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USAR USA Rare Earth, Inc | 93.45% | 16.32% |
PDD Pinduoduo Inc. | -26.32% | -4.52% |
Correlation
The correlation between USAR and PDD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
USAR:
-$4.85
PDD:
CN¥64.39
USAR:
6.18
PDD:
1.90
USAR:
$319.83M
PDD:
CN¥441.76B
USAR:
$253.66M
PDD:
CN¥247.30B
USAR:
-$324.99M
PDD:
CN¥134.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USAR vs. PDD — Ранг доходности на риск
USAR
PDD
Сравнение USAR c PDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Rare Earth, Inc (USAR) и Pinduoduo Inc. (PDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USAR | PDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.93 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | -0.41 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | -0.86 | +2.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USAR и PDD
Максимальная просадка USAR за все время составила -69.23%, что меньше максимальной просадки PDD в -87.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAR и PDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USAR | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.23% | -87.41% | +18.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.23% | -41.14% | -28.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.49% | -58.81% | +18.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.87% | -39.33% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.18% | 19.71% | +22.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAR и PDD
USA Rare Earth, Inc (USAR) имеет более высокую волатильность в 36.20% по сравнению с Pinduoduo Inc. (PDD) с волатильностью 14.32%. Это указывает на то, что USAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USAR | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.20% | 14.32% | +21.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.26% | 25.50% | +54.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.01% | 32.53% | +89.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 158.21% | 68.12% | +90.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 158.21% | 69.36% | +88.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAR и PDD
Ни USAR, ни PDD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USAR и PDD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели USA Rare Earth, Inc и Pinduoduo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
USAR and PDD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USAR has higher volatility (36.20%) compared to PDD (14.32%). In terms of maximum drawdown, USAR dropped -69.23% vs PDD's -87.41%.
USAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USAR и PDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор