PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LYSDY с HBM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LYSDY и HBM составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение LYSDY с HBM

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lynas Rare Earths Ltd ADR (LYSDY) и Hudbay Minerals Inc. (HBM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LYSDY или HBM.

Доходность

Сравнение доходности LYSDY и HBM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lynas Rare Earths Ltd ADR (LYSDY) и Hudbay Minerals Inc. (HBM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LYSDY:

0.36

HBM:

-0.14

Коэф-т Сортино

LYSDY:

0.83

HBM:

0.21

Коэф-т Омега

LYSDY:

1.09

HBM:

1.03

Коэф-т Кальмара

LYSDY:

0.15

HBM:

-0.09

Коэф-т Мартина

LYSDY:

0.90

HBM:

-0.32

Индекс Язвы

LYSDY:

14.82%

HBM:

18.51%

Дневная вол-ть

LYSDY:

40.80%

HBM:

52.63%

Макс. просадка

LYSDY:

-99.53%

HBM:

-92.24%

Текущая просадка

LYSDY:

-88.20%

HBM:

-47.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LYSDY:

$4.81B

HBM:

$3.57B

EPS

LYSDY:

$0.03

HBM:

$0.39

Коэффициент P/E

LYSDY:

171.33

HBM:

23.13

Коэффициент PEG

LYSDY:

0.00

HBM:

2.09

Коэффициент P/S

LYSDY:

9.96

HBM:

1.71

Коэффициент P/B

LYSDY:

3.16

HBM:

1.34

Общая выручка (12 мес.)

LYSDY:

$228.51M

HBM:

$2.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

LYSDY:

$56.93M

HBM:

$731.56M

EBITDA (12 мес.)

LYSDY:

$36.05M

HBM:

$892.48M

Доходность по периодам

С начала года, LYSDY показывает доходность 27.09%, что значительно выше, чем у HBM с доходностью 11.84%. За последние 10 лет акции LYSDY превзошли акции HBM по среднегодовой доходности: 29.11% против 0.34% соответственно.

LYSDY

С начала года

27.09%

1 месяц

-10.04%

6 месяцев

12.81%

1 год

14.61%

3 года

-9.75%

5 лет

28.73%

10 лет

29.11%

HBM

С начала года

11.84%

1 месяц

21.64%

6 месяцев

3.30%

1 год

-7.56%

3 года

16.22%

5 лет

27.69%

10 лет

0.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lynas Rare Earths Ltd ADR

Hudbay Minerals Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LYSDY и HBM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LYSDY
Ранг риск-скорректированной доходности LYSDY, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LYSDY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYSDY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYSDY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYSDY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYSDY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
HBM
Ранг риск-скорректированной доходности HBM, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HBM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBM, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LYSDY c HBM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lynas Rare Earths Ltd ADR (LYSDY) и Hudbay Minerals Inc. (HBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LYSDY на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа HBM равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYSDY и HBM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYSDY и HBM

LYSDY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HBM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LYSDY
Lynas Rare Earths Ltd ADR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.06%
HBM
Hudbay Minerals Inc.		0.15%0.17%0.25%0.32%0.22%0.21%0.37%0.34%0.17%0.26%0.42%0.21%

Просадки

Сравнение просадок LYSDY и HBM

Максимальная просадка LYSDY за все время составила -99.53%, что больше максимальной просадки HBM в -92.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYSDY и HBM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LYSDY и HBM

Lynas Rare Earths Ltd ADR (LYSDY) и Hudbay Minerals Inc. (HBM) имеют волатильность 11.85% и 11.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LYSDY и HBM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lynas Rare Earths Ltd ADR и Hudbay Minerals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
228.51M
594.90M
(LYSDY) Общая выручка
(HBM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию