- ISIN
- US5510733075
- Сектор
- Basic Materials
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $11.04B
- Enterprise Value
- $10.74B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- A$0.13
- Коэффициент P/E
- 116.08
- Коэффициент PEG
- 17.86
- Общая выручка (12 мес.)
- A$1.19B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- A$301.27M
- EBITDA (12 мес.)
- A$236.57M
- Годовой диапазон
- $8.00 - $16.18
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.30%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.92%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 318K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $3.40M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LYSDY
Lynas Rare Earths Ltd ADR (LYSDY) прибавил 32.5% с начала года. По цене $11 за акцию LYSDY торгуется на 32.3% ниже 52-недельного максимума в $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LYSDY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,957.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Lynas Rare Earths Ltd ADR (LYSDY) показал доход в 32.53% с начала года и 40.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LYSDY составила 70.76%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Lynas Rare Earths Ltd ADR
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -12.60%
- 6 месяцев
- 1.29%
- С начала года
- 32.53%
- 1 год
- 40.69%
- 3 года*
- 36.07%
- 5 лет*
- 14.37%
- 10 лет*
- 70.76%
- Всё время*
- 5.22%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность LYSDY по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мая 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.39%, а средняя месячная доходность — +6.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.9 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2018 г. с доходностью +803.2%, в то время как худший месяц был июнь 2011 г. с доходностью -92.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении LYSDY закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 3 янв. 2018 г. с доходностью +847.4%, в то время как худший день был 1 июн. 2011 г. с доходностью -90.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22.85% | 29.53% | 2.43% | 5.86% | -3.92% | -8.24% | -22.10% | 11.84% | 32.53% | ||||
| 2025 | -2.28% | 8.03% | 5.52% | 26.02% | -6.94% | 10.27% | 20.56% | 31.63% | 23.37% | -11.27% | -2.88% | -13.85% | 109.37% |
| 2024 | -21.74% | -0.26% | -3.18% | 14.25% | 5.52% | -11.36% | 3.59% | 15.35% | 17.60% | -10.22% | -9.96% | -10.84% | -18.22% |
| 2023 | 26.90% | -18.01% | -22.52% | 0.71% | 12.88% | -5.50% | -1.32% | 1.78% | -6.45% | 3.86% | -3.71% | 12.85% | -8.17% |
| 2022 | -13.73% | 16.38% | 7.10% | -20.90% | 10.13% | -13.79% | 1.67% | -0.82% | -20.33% | 11.20% | 10.45% | -11.15% | -29.21% |
| 2021 | 20.72% | 24.80% | 2.40% | -10.45% | 2.38% | 0.93% | 23.96% | -6.97% | -4.90% | 14.92% | 13.89% | 19.26% | 144.41% |
Метрики бенчмарка
Lynas Rare Earths Ltd ADR has an annualized alpha of 129.71%, beta of 1.15, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 17, 2010.
- This stock captured 223.78% of S&P 500 Index gains and 212.17% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 129.71%
- Бета
- 1.15
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 223.78%
- Участие в снижении
- 212.17%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LYSDY имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 63% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lynas Rare Earths Ltd ADR (LYSDY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LYSDY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.32 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.50 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 10.58 | -8.91 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lynas Rare Earths Ltd ADR показал максимальную просадку в 99.93%, зарегистрированную 14 июл. 2015 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Lynas Rare Earths Ltd ADR составляет 60.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.93%июль 2015 г. | 4y 3mo | — | 15y 4moапр. 2011 г. - сейчас | — |
-17.71%май 2010 г. | 4d | 28d | 1mo 2dмай 2010 г. - июнь 2010 г. | — |
-13.87%июль 2010 г. | 3d | 10d | 13dиюнь 2010 г. - июль 2010 г. | — |
-4.92%июль 2010 г. | 4d | 3d | 7dиюль 2010 г. - июль 2010 г. | — |
-4.52%июнь 2010 г. | 2d | 2d | 4dиюнь 2010 г. - июнь 2010 г. | — |
Показатели просадок
| LYSDY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -56.78% | -43.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.39% | -9.10% | -37.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.39% | -18.90% | -27.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -25.43% | -32.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.35% | -33.92% | -38.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.36% | -0.17% | -60.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.25% | -10.69% | -73.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.34% | 2.14% | +22.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lynas Rare Earths Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Lynas Rare Earths Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Other Industrial Metals & Mining. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LYSDY в сравнении с другими компаниями отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у LYSDY коэффициент P/E составляет 116.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LYSDY по сравнению с другими компаниями отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у LYSDY коэффициент PEG составляет 17.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LYSDY по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у LYSDY коэффициент P/S составляет 12.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LYSDY по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у LYSDY коэффициент P/B составляет 4.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LYSDY
Добавьте Lynas Rare Earths Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LYSDY