Сравнение USAR с HBM
USAR (USA Rare Earth, Inc) and HBM (Hudbay Minerals Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — USAR in Other Industrial Metals & Mining, HBM in Copper. Over the past year, USAR returned 161.84% vs 221.75% for HBM. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USAR и HBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USAR показывает доходность 127.73%, что значительно выше, чем у HBM с доходностью 51.79%.
USAR
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 127.73%
- 6 месяцев
- 55.03%
- 1 год
- 161.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBM
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 34.77%
- С начала года
- 51.79%
- 6 месяцев
- 73.76%
- 1 год
- 221.75%
- 3 года*
- 86.65%
- 5 лет*
- 31.83%
- 10 лет*
- 21.26%
Сравнение доходности по годам USAR и HBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USAR USA Rare Earth, Inc | 127.73% | 3.66% | 11.13% | 2.58% |
HBM Hudbay Minerals Inc. | 51.79% | 145.46% | 47.03% | 6.78% |
Correlation
The correlation between USAR and HBM is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2023 г. | 0.11 |
The correlation between USAR and HBM shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
USAR:
-$4.85
HBM:
$1.65
USAR:
7.27
HBM:
5.07
USAR:
$319.83M
HBM:
$2.37B
USAR:
$253.66M
HBM:
$828.54M
USAR:
-$324.99M
HBM:
$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USAR vs. HBM — Ранг доходности на риск
USAR
HBM
Сравнение USAR c HBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Rare Earth, Inc (USAR) и Hudbay Minerals Inc. (HBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAR | HBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.50 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 6.17 | -3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 19.77 | -15.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAR | HBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 3.96 | -2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.22 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок USAR и HBM
Максимальная просадка USAR за все время составила -69.23%, что меньше максимальной просадки HBM в -92.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAR и HBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USAR | HBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.23% | -92.21% | +22.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.23% | -36.16% | -33.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.94% | -5.49% | -24.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.62% | -52.51% | +33.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.66% | 11.27% | +30.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAR и HBM
USA Rare Earth, Inc (USAR) имеет более высокую волатильность в 29.45% по сравнению с Hudbay Minerals Inc. (HBM) с волатильностью 19.49%. Это указывает на то, что USAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USAR | HBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.45% | 19.49% | +9.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.80% | 44.20% | +36.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.95% | 56.40% | +66.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.37% | 55.03% | +49.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.37% | 58.72% | +45.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAR и HBM
USAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HBM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBM Hudbay Minerals Inc. | 0.05% | 0.07% | 0.17% | 0.31% | 0.32% | 0.22% | 0.21% | 0.36% | 0.38% | 0.23% | 0.35% | 0.52% |
USAR USA Rare Earth, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USAR и HBM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели USA Rare Earth, Inc и Hudbay Minerals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
USAR and HBM have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USAR has higher volatility (29.45%) compared to HBM (19.49%). In terms of maximum drawdown, USAR dropped -69.23% vs HBM's -92.21%.
HBM currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USAR и HBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор