PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAR с HBM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение USAR с HBM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USA Rare Earth, Inc (USAR) и Hudbay Minerals Inc. (HBM).

Доходность

Сравнение доходности USAR и HBM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USA Rare Earth, Inc (USAR) и Hudbay Minerals Inc. (HBM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAR и HBM

2026 (YTD)202520242023
USAR
USA Rare Earth, Inc		24.37%3.66%11.13%2.58%
HBM
Hudbay Minerals Inc.		10.87%145.46%47.03%6.78%

Фундаментальные показатели

EPS

USAR:

-$4.57

HBM:

$1.43

Коэффициент P/S

USAR:

3.07

HBM:

3.95

Общая выручка (12 мес.)

USAR:

$314.13M

HBM:

$2.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

USAR:

$254.80M

HBM:

$719.02M

EBITDA (12 мес.)

USAR:

-$50.51M

HBM:

$1.41B

Доходность по периодам

С начала года, USAR показывает доходность 24.37%, что значительно выше, чем у HBM с доходностью 10.87%.

USAR

1 день
-2.21%
1 месяц
-29.08%
С начала года
24.37%
6 месяцев
-19.61%
1 год
135.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HBM

1 день
5.26%
1 месяц
-17.70%
С начала года
10.87%
6 месяцев
43.18%
1 год
185.98%
3 года*
61.54%
5 лет*
25.04%
10 лет*
20.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USA Rare Earth, Inc

Hudbay Minerals Inc.

Часто сравнивают с USAR:
USAR с MPUSAR с CRMLUSAR с UUUUUSAR с REMXUSAR с NBUSAR с LYSDYUSAR с AREC
Часто сравнивают с HBM:
HBM с SCCOHBM с FCXHBM с AEM.TOHBM с ^TNXHBM с LYSDYHBM с TLTHBM с ASM

Доходность на риск

USAR vs. HBM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAR
Ранг доходности на риск USAR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAR: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
HBM
Ранг доходности на риск HBM: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBM: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBM: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAR c HBM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Rare Earth, Inc (USAR) и Hudbay Minerals Inc. (HBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USARHBMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

3.31

-2.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

3.40

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.46

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

5.26

-3.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.68

18.82

-15.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAR vs. HBM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAR на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа HBM равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAR и HBM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USARHBMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

3.31

-2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.19

-0.04

Корреляция

Корреляция между USAR и HBM составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAR и HBM

USAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HBM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USAR
USA Rare Earth, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HBM
Hudbay Minerals Inc.		0.06%0.07%0.17%0.31%0.32%0.22%0.21%0.36%0.38%0.23%0.35%0.52%

Просадки

Сравнение просадок USAR и HBM

Максимальная просадка USAR за все время составила -69.23%, что меньше максимальной просадки HBM в -92.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAR и HBM.

Загрузка...

Показатели просадок

USARHBMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.23%

-92.21%

+22.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.23%

-36.16%

-33.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-65.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.74%

-22.32%

-39.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.24%

-52.92%

+35.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.57%

10.10%

+30.47%

Волатильность

Сравнение волатильности USAR и HBM

USA Rare Earth, Inc (USAR) имеет более высокую волатильность в 24.76% по сравнению с Hudbay Minerals Inc. (HBM) с волатильностью 20.94%. Это указывает на то, что USAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USARHBMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.76%

20.94%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

88.99%

42.64%

+46.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

137.67%

56.55%

+81.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.98%

55.17%

+48.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

103.98%

59.46%

+44.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USAR и HBM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели USA Rare Earth, Inc и Hudbay Minerals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.64M
737.06M
(USAR) Общая выручка
(HBM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию