- ISIN
- CA4436281022
- CUSIP
- 443628102
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Copper
- Дата IPO
- 13 февр. 2009 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $12.09B
- Enterprise Value
- $12.66B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.65
- Коэффициент P/E
- 18.34
- Коэффициент PEG
- 0.13
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.37B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $828.54M
- EBITDA (12 мес.)
- $1.54B
- Годовой диапазон
- $8.93 - $32.15
- Целевая цена
- $10.34
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.51%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.56%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HBM
Hudbay Minerals Inc. (HBM) прибавил 52.8% с начала года. По цене $30 за акцию HBM торгуется на 5.7% ниже 52-недельного максимума в $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HBM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4,011.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hudbay Minerals Inc. (HBM) показал доход в 52.84% с начала года и 224.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HBM составила 22.30%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Hudbay Minerals Inc.
- 1 день
- -4.83%
- 1 месяц
- 39.32%
- С начала года
- 52.84%
- 6 месяцев
- 74.46%
- 1 год
- 224.34%
- 3 года*
- 85.63%
- 5 лет*
- 32.02%
- 10 лет*
- 22.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HBM по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 февр. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2009 г. с доходностью +59.8%, в то время как худший месяц был янв. 2016 г. с доходностью -49.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении HBM закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 1 нояб. 2018 г. с доходностью +23.5%, в то время как худший день был 1 авг. 2019 г. с доходностью -21.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19.29% | 19.64% | -26.20% | 10.57% | 26.18% | 4.01% | 52.84% | ||||||
| 2025 | 2.10% | -14.03% | 6.86% | -4.22% | 22.70% | 18.95% | -12.63% | 29.45% | 26.41% | 5.54% | 6.00% | 17.04% | 145.46% |
| 2024 | 0.54% | 6.13% | 18.98% | 20.29% | 15.91% | -7.27% | -7.85% | -2.16% | 12.72% | -2.61% | -0.11% | -9.40% | 47.03% |
| 2023 | 14.40% | -14.83% | 6.41% | -4.57% | -14.57% | 12.15% | 23.96% | -16.30% | -2.01% | -10.47% | 4.36% | 21.32% | 9.24% |
| 2022 | -0.69% | 13.19% | -3.59% | -18.47% | -10.47% | -28.80% | -5.64% | 14.29% | -8.24% | -5.71% | 48.68% | -10.27% | -29.87% |
| 2021 | -18.71% | 25.66% | -3.81% | 8.73% | 1.34% | -12.02% | 7.51% | -14.53% | 1.93% | 11.72% | -3.16% | 7.57% | 3.82% |
Метрики бенчмарка
Hudbay Minerals Inc. has an annualized alpha of 6.71%, beta of 1.54, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 17, 2009.
- This stock captured 199.77% of S&P 500 Index gains and 183.22% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.71%
- Бета
- 1.54
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 199.77%
- Участие в снижении
- 183.22%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HBM имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hudbay Minerals Inc. (HBM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HBM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.41 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.25 | 2.93 | +3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.01 | 13.52 | +6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hudbay Minerals Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.01 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 |
Дивидендный доход | 0.05% | 0.07% | 0.17% | 0.31% | 0.32% | 0.22% | 0.21% | 0.36% | 0.38% | 0.23% | 0.35% | 0.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hudbay Minerals Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Hudbay Minerals Inc. дивидендная доходность составляет 0.05%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Hudbay Minerals Inc. коэффициент выплат составляет 0.86%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Hudbay Minerals Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hudbay Minerals Inc. показал максимальную просадку в 92.21%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1397 торговых сессий.
Текущая просадка Hudbay Minerals Inc. составляет 4.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -92.21%март 2020 г. | 9y 3mo | 5y 6mo | 14y 10moдек. 2010 г. - окт. 2025 г. |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -40.97%май 2010 г. | 5mo 27d | 5mo 12d | 11mo 9dнояб. 2009 г. - окт. 2010 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -36.16%март 2026 г. | 18d | 2mo 10d | 2mo 28dмарт 2026 г. - май 2026 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -31.59%июль 2009 г. | 26d | 28d | 1mo 24dиюнь 2009 г. - авг. 2009 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -20.13%окт. 2009 г. | 13d | 8d | 21dокт. 2009 г. - нояб. 2009 г. |
Показатели просадок
| HBM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.21% | -56.78% | -35.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.16% | -9.10% | -27.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.11% | -18.90% | -22.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.33% | -25.43% | -37.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.34% | -33.92% | -52.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -0.74% | -4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.52% | -10.72% | -41.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.27% | 1.97% | +9.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hudbay Minerals Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Hudbay Minerals Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Copper. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HBM в сравнении с другими компаниями отрасли Copper. В настоящее время у HBM коэффициент P/E составляет 18.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HBM по сравнению с другими компаниями отрасли Copper. В настоящее время у HBM коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HBM по сравнению с другими компаниями в отрасли Copper. В настоящее время у HBM коэффициент P/S составляет 5.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HBM по сравнению с другими компаниями в отрасли Copper. В настоящее время у HBM коэффициент P/B составляет 3.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HBM
Добавьте Hudbay Minerals Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HBM