Сравнение HBM с HL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hudbay Minerals Inc. (HBM) и Hecla Mining Company (HL).
Доходность
Сравнение доходности HBM и HL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HBM и HL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBM Hudbay Minerals Inc. | 10.87% | 145.46% | 47.03% | 9.24% | -29.87% | 3.82% | 69.50% | -11.77% | -46.20% | 54.77% |
HL Hecla Mining Company | -0.03% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -24.08% |
Фундаментальные показатели
HBM:
$8.80B
HL:
$12.92B
HBM:
$1.43
HL:
$0.65
HBM:
15.33
HL:
29.42
HBM:
0.10
HL:
0.12
HBM:
3.95
HL:
8.92
HBM:
2.73
HL:
4.99
HBM:
$2.22B
HL:
$1.42B
HBM:
$719.02M
HL:
$622.20M
HBM:
$1.41B
HL:
$563.50M
Доходность по периодам
С начала года, HBM показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у HL с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции HBM уступали акциям HL по среднегодовой доходности: 20.12% против 21.56% соответственно.
HBM
- 1 день
- 5.26%
- 1 месяц
- -17.70%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 43.18%
- 1 год
- 185.98%
- 3 года*
- 61.54%
- 5 лет*
- 25.04%
- 10 лет*
- 20.12%
HL
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -22.11%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 56.52%
- 1 год
- 250.60%
- 3 года*
- 45.42%
- 5 лет*
- 27.09%
- 10 лет*
- 21.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBM vs. HL — Ранг доходности на риск
HBM
HL
Сравнение HBM c HL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hudbay Minerals Inc. (HBM) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBM | HL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.31 | 3.43 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.40 | 3.28 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.43 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.26 | 5.34 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.82 | 15.21 | +3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBM | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31 | 3.43 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.34 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.01 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между HBM и HL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBM и HL
Дивидендная доходность HBM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности HL в 0.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBM Hudbay Minerals Inc. | 0.06% | 0.07% | 0.17% | 0.31% | 0.32% | 0.22% | 0.21% | 0.36% | 0.38% | 0.23% | 0.35% | 0.52% |
HL Hecla Mining Company | 0.08% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок HBM и HL
Максимальная просадка HBM за все время составила -92.21%, что меньше максимальной просадки HL в -97.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBM и HL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HBM | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.21% | -97.92% | +5.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.16% | -45.95% | +9.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.47% | -63.30% | -2.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.34% | -82.45% | -3.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.32% | -39.69% | +17.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.92% | -70.07% | +17.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.10% | 16.14% | -6.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBM и HL
Hudbay Minerals Inc. (HBM) имеет более высокую волатильность в 20.94% по сравнению с Hecla Mining Company (HL) с волатильностью 18.45%. Это указывает на то, что HBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HBM | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.94% | 18.45% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.64% | 58.18% | -15.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.55% | 73.62% | -17.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.17% | 59.67% | -4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.46% | 62.96% | -3.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HBM и HL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hudbay Minerals Inc. и Hecla Mining Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HBM и HL
HBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о валовой прибыли в 245.92M при выручке в 737.06M, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
HL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 248.21M при выручке в 448.11M, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.
HBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила об операционной прибыли в 242.47M при выручке в 737.06M, что соответствует операционной рентабельности 32.9%.
HL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 220.04M при выручке в 448.11M, что соответствует операционной рентабельности 49.1%.
HBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о чистой прибыли в 129.97M при выручке в 737.06M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
HL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 134.41M при выручке в 448.11M, что соответствует чистой рентабельности 30.0%.