Сравнение HBM с FCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hudbay Minerals Inc. (HBM) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX).
Доходность
Сравнение доходности HBM и FCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HBM и FCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBM Hudbay Minerals Inc. | 10.87% | 145.46% | 47.03% | 9.24% | -29.87% | 3.82% | 69.50% | -11.77% | -46.20% | 54.77% |
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 20.80% | 35.41% | -9.41% | 13.69% | -7.91% | 61.41% | 99.06% | 29.59% | -45.11% | 43.75% |
Фундаментальные показатели
HBM:
$8.80B
FCX:
$88.31B
HBM:
$1.43
FCX:
$1.91
HBM:
15.33
FCX:
32.00
HBM:
3.95
FCX:
3.43
HBM:
2.73
FCX:
4.67
HBM:
$2.22B
FCX:
$25.74B
HBM:
$719.02M
FCX:
$6.95B
HBM:
$1.41B
FCX:
$8.76B
Доходность по периодам
С начала года, HBM показывает доходность 10.87%, что значительно ниже, чем у FCX с доходностью 20.80%. За последние 10 лет акции HBM уступали акциям FCX по среднегодовой доходности: 20.12% против 21.13% соответственно.
HBM
- 1 день
- 5.26%
- 1 месяц
- -17.70%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 43.18%
- 1 год
- 185.98%
- 3 года*
- 61.54%
- 5 лет*
- 25.04%
- 10 лет*
- 20.12%
FCX
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- -10.38%
- С начала года
- 20.80%
- 6 месяцев
- 57.51%
- 1 год
- 62.74%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 14.05%
- 10 лет*
- 21.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBM vs. FCX — Ранг доходности на риск
HBM
FCX
Сравнение HBM c FCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hudbay Minerals Inc. (HBM) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBM | FCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.31 | 1.24 | +2.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.40 | 1.68 | +1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.25 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.26 | 2.57 | +2.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.82 | 6.72 | +12.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBM | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31 | 1.24 | +2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.32 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.43 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.15 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между HBM и FCX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBM и FCX
Дивидендная доходность HBM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности FCX в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBM Hudbay Minerals Inc. | 0.06% | 0.07% | 0.17% | 0.31% | 0.32% | 0.22% | 0.21% | 0.36% | 0.38% | 0.23% | 0.35% | 0.52% |
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 0.98% | 1.18% | 1.58% | 1.41% | 0.99% | 0.54% | 0.19% | 1.52% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 8.46% |
Просадки
Сравнение просадок HBM и FCX
Максимальная просадка HBM за все время составила -92.21%, примерно равная максимальной просадке FCX в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBM и FCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HBM | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.21% | -92.52% | +0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.16% | -24.90% | -11.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.47% | -51.47% | -14.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.34% | -72.59% | -13.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.32% | -11.07% | -11.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.92% | -39.82% | -13.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.10% | 9.51% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBM и FCX
Hudbay Minerals Inc. (HBM) имеет более высокую волатильность в 20.94% по сравнению с Freeport-McMoRan Inc. (FCX) с волатильностью 17.03%. Это указывает на то, что HBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HBM | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.94% | 17.03% | +3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.64% | 31.32% | +11.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.55% | 50.89% | +5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.17% | 44.72% | +10.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.46% | 49.31% | +10.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HBM и FCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hudbay Minerals Inc. и Freeport-McMoRan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HBM и FCX
HBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о валовой прибыли в 245.92M при выручке в 737.06M, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
FCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 5.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.
HBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила об операционной прибыли в 242.47M при выручке в 737.06M, что соответствует операционной рентабельности 32.9%.
FCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила об операционной прибыли в 811.00M при выручке в 5.63B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
HBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о чистой прибыли в 129.97M при выручке в 737.06M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
FCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о чистой прибыли в 968.00M при выручке в 5.63B, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.