Сравнение AREC с LTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Resources Corporation (AREC) и Lantronix, Inc. (LTRX).

Доходность

Сравнение доходности AREC и LTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Resources Corporation (AREC) и Lantronix, Inc. (LTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AREC и LTRX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
AREC American Resources Corporation	-5.65%	145.54%	-32.21%	12.88%	-26.67%	-7.69%	209.52%	-93.70%	19,900.00%
LTRX Lantronix, Inc.	-10.07%	42.23%	-29.69%	35.65%	-44.83%	76.35%	25.07%	20.75%	45.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AREC:

$197.27M

LTRX:

$207.34M

EPS

AREC:

-$0.48

LTRX:

-$0.24

Коэффициент P/S

AREC:

1.35K

LTRX:

1.77

Общая выручка (12 мес.)

AREC:

$145.03K

LTRX:

$116.91M

Валовая прибыль (12 мес.)

AREC:

$140.16K

LTRX:

$50.25M

EBITDA (12 мес.)

AREC:

-$22.47M

LTRX:

-$5.27M

Доходность по периодам

С начала года, AREC показывает доходность -5.65%, что значительно выше, чем у LTRX с доходностью -10.07%.

AREC

1 день: -3.31%

1 месяц: -26.88%

С начала года: -5.65%

6 месяцев: -10.69%

1 год: 437.56%

3 года*: 15.98%

5 лет*: -9.22%

10 лет*: —

LTRX

1 день: 0.57%

1 месяц: -14.17%

С начала года: -10.07%

6 месяцев: 14.81%

1 год: 116.43%

3 года*: 6.69%

5 лет*: 2.94%

10 лет*: 19.88%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

American Resources Corporation

Название символа

Lantronix, Inc.

Часто сравнивают с AREC:

AREC с USAR AREC с MP AREC с LYSDY AREC с APYX AREC с METC AREC с TPC AREC с BITF

Часто сравнивают с LTRX:

LTRX с SOUN LTRX с MYO LTRX с ONDS

Доходность на риск

AREC vs. LTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AREC

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LTRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AREC c LTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Resources Corporation (AREC) и Lantronix, Inc. (LTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AREC	LTRX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.67	1.56	+1.11
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.57	2.32	+1.25
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.39	1.28	+0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	5.83	3.72	+2.11
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.86	9.58	+0.28
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AREC vs. LTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AREC на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа LTRX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AREC и LTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AREC	LTRX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.67	1.56	+1.11
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.09	0.04	-0.13
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.30	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.08	-0.11	+0.19

Корреляция

Корреляция между AREC и LTRX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AREC и LTRX

Ни AREC, ни LTRX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AREC и LTRX

Максимальная просадка AREC за все время составила -97.12%, примерно равная максимальной просадке LTRX в -98.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AREC и LTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

	AREC	LTRX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-97.12%	-98.71%	+1.59%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-68.72%	-30.00%	-38.72%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-89.94%	-80.34%	-9.60%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-80.34%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-83.29%	-91.83%	+8.54%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-79.64%	-89.56%	+9.92%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	40.64%	11.65%	+28.99%

Волатильность

Сравнение волатильности AREC и LTRX

Текущая волатильность для American Resources Corporation (AREC) составляет 21.46%, в то время как у Lantronix, Inc. (LTRX) волатильность равна 24.50%. Это указывает на то, что AREC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AREC	LTRX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	21.46%	24.50%	-3.04%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	97.16%	53.79%	+43.37%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	165.44%	74.95%	+90.49%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	107.25%	68.09%	+39.16%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	746.15%	67.33%	+678.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AREC и LTRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Resources Corporation и Lantronix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(AREC) Общая выручка

(LTRX) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение AREC с LTRX

Доходность

Сравнение доходности AREC и LTRX

Сравнение доходности по годам AREC и LTRX

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

AREC

LTRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

AREC vs. LTRX — Ранг доходности на риск

AREC

LTRX

Сравнение AREC c LTRX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AREC vs. LTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AREC и LTRX

Просадки

Сравнение просадок AREC и LTRX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AREC и LTRX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AREC и LTRX