PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AREC с APYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AREC с APYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AREC (American Resources Corporation) and APYX (Apyx Medical Corporation) are both stocks. AREC operates in Coking Coal (Basic Materials), while APYX operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 5 years, AREC returned -5.71%/yr vs -17.19%/yr for APYX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AREC и APYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Resources Corporation (AREC) и Apyx Medical Corporation (APYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AREC показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у APYX с доходностью 8.29%.

AREC

1 день
-10.22%
1 месяц
8.37%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
-16.04%
1 год
230.20%
3 года*
14.94%
5 лет*
-5.71%
10 лет*
—

APYX

1 день
-1.56%
1 месяц
32.98%
С начала года
8.29%
6 месяцев
-5.25%
1 год
133.95%
3 года*
-17.42%
5 лет*
-17.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AREC и APYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AREC
American Resources Corporation		-0.81%145.54%-32.21%12.88%-26.67%-7.69%209.52%-93.37%
APYX
Apyx Medical Corporation		8.29%121.52%-39.69%11.97%-81.75%78.06%-14.89%26.46%

Correlation

The correlation between AREC and APYX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г.

0.18

Фундаментальные показатели

EPS

AREC:

-$0.45

APYX:

-$0.30

Коэффициент P/S

AREC:

1.42K

APYX:

2.10

Общая выручка (12 мес.)

AREC:

$145.03K

APYX:

$55.83M

Валовая прибыль (12 мес.)

AREC:

$140.16K

APYX:

$21.29M

EBITDA (12 мес.)

AREC:

-$22.47M

APYX:

-$3.18M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Resources Corporation

Apyx Medical Corporation

Часто сравнивают с AREC:
AREC с USARAREC с MPAREC с LYSDYAREC с REMXAREC с AMPXAREC с TPCAREC с METC
Часто сравнивают с APYX:
APYX с GHCAPYX с GROYAPYX с SPYAPYX с BBAPYX с BFLYAPYX с AMPY

Доходность на риск

AREC vs. APYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AREC
Ранг доходности на риск AREC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AREC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AREC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AREC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AREC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AREC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
APYX
Ранг доходности на риск APYX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APYX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APYX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APYX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APYX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APYX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AREC c APYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Resources Corporation (AREC) и Apyx Medical Corporation (APYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARECAPYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.53

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.44

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

3.68

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.99

8.93

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AREC vs. APYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AREC на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APYX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AREC и APYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARECAPYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.53

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.17

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.08

+0.16

Просадки

Сравнение просадок AREC и APYX

Максимальная просадка AREC за все время составила -97.12%, примерно равная максимальной просадке APYX в -94.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AREC и APYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARECAPYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.12%

-94.99%

-2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.51%

-36.59%

-34.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.42%

-88.52%

+8.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.07%

-94.99%

+6.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.43%

-78.22%

-4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.73%

-56.94%

-22.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.37%

15.06%

+31.31%

Волатильность

Сравнение волатильности AREC и APYX

Текущая волатильность для American Resources Corporation (AREC) составляет 30.08%, в то время как у Apyx Medical Corporation (APYX) волатильность равна 31.94%. Это указывает на то, что AREC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARECAPYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.08%

31.94%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.11%

52.34%

+20.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

136.92%

88.10%

+48.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.32%

100.02%

+7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

738.63%

92.93%

+645.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AREC и APYX

Ни AREC, ни APYX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AREC и APYX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Resources Corporation и Apyx Medical Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00M20222023202420252026
50.17K
12.42M
(AREC) Общая выручка
(APYX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AREC and APYX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APYX has higher volatility (31.94%) compared to AREC (30.08%). In terms of maximum drawdown, AREC dropped -97.12% vs APYX's -94.99%.

AREC currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AREC и APYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор