Сравнение AREC с METC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Resources Corporation (AREC) и Ramaco Resources, Inc. (METC).
Доходность
Сравнение доходности AREC и METC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AREC и METC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AREC American Resources Corporation | -5.65% | 145.54% | -32.21% | 12.88% | -26.67% | -7.69% | 209.52% | -93.70% | 19,900.00% |
METC Ramaco Resources, Inc. | -17.61% | 94.40% | -37.24% | 105.93% | -32.97% | 372.22% | -19.55% | -27.68% | -28.05% |
Фундаментальные показатели
AREC:
-$0.48
METC:
-$1.55
AREC:
1.35K
METC:
0.92
AREC:
$145.03K
METC:
$536.62M
AREC:
$140.16K
METC:
$5.58M
AREC:
-$22.47M
METC:
$20.61M
Доходность по периодам
С начала года, AREC показывает доходность -5.65%, что значительно выше, чем у METC с доходностью -17.61%.
AREC
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -26.88%
- С начала года
- -5.65%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- 437.56%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- -9.22%
- 10 лет*
- —
METC
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -17.61%
- 6 месяцев
- -57.26%
- 1 год
- 87.88%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- 33.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AREC vs. METC — Ранг доходности на риск
AREC
METC
Сравнение AREC c METC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Resources Corporation (AREC) и Ramaco Resources, Inc. (METC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AREC | METC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.67 | 0.86 | +1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.57 | 1.71 | +1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.21 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.83 | 1.25 | +4.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | 2.13 | +7.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AREC | METC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 0.86 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.41 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.05 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между AREC и METC составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AREC и METC
AREC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность METC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AREC American Resources Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
METC Ramaco Resources, Inc. | 0.46% | 1.10% | 5.32% | 2.91% | 5.11% |
Просадки
Сравнение просадок AREC и METC
Максимальная просадка AREC за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки METC в -85.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AREC и METC.
Загрузка...
Показатели просадок
| AREC | METC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.12% | -85.54% | -11.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.72% | -75.34% | +6.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.94% | -75.34% | -14.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.29% | -72.81% | -10.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.64% | -50.19% | -29.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.64% | 44.08% | -3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности AREC и METC
Текущая волатильность для American Resources Corporation (AREC) составляет 21.46%, в то время как у Ramaco Resources, Inc. (METC) волатильность равна 24.27%. Это указывает на то, что AREC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с METC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AREC | METC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.46% | 24.27% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 97.16% | 70.71% | +26.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 165.44% | 103.21% | +62.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.25% | 82.38% | +24.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 746.15% | 75.99% | +670.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AREC и METC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Resources Corporation и Ramaco Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности