Сравнение AREC с REMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Resources Corporation (AREC) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX).
REMX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Фонд был запущен 27 окт. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AREC и REMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AREC и REMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AREC American Resources Corporation | -5.65% | 145.54% | -32.21% | 12.88% | -26.67% | -7.69% | 209.52% | -93.70% | 19,900.00% |
REMX VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF | 19.76% | 92.95% | -35.02% | -19.18% | -31.13% | 79.81% | 64.82% | 0.74% | -49.63% |
Доходность по периодам
С начала года, AREC показывает доходность -5.65%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 19.76%.
AREC
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -26.88%
- С начала года
- -5.65%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- 437.56%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- -9.22%
- 10 лет*
- —
REMX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -14.22%
- С начала года
- 19.76%
- 6 месяцев
- 32.63%
- 1 год
- 128.04%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 10.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AREC vs. REMX — Ранг доходности на риск
AREC
REMX
Сравнение AREC c REMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Resources Corporation (AREC) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AREC | REMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.67 | 2.67 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.57 | 3.10 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.83 | 5.48 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | 16.18 | -6.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AREC | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 2.67 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.13 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | -0.10 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между AREC и REMX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AREC и REMX
AREC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AREC American Resources Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REMX VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF | 1.47% | 1.76% | 2.56% | 0.00% | 1.56% | 5.25% | 0.81% | 1.64% | 12.43% | 2.89% | 2.23% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок AREC и REMX
Максимальная просадка AREC за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AREC и REMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AREC | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.12% | -90.20% | -6.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.72% | -23.35% | -45.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.94% | -73.34% | -16.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.29% | -59.46% | -23.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.64% | -67.01% | -12.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.64% | 7.92% | +32.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности AREC и REMX
American Resources Corporation (AREC) имеет более высокую волатильность в 21.46% по сравнению с VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) с волатильностью 15.48%. Это указывает на то, что AREC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AREC | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.46% | 15.48% | +5.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 97.16% | 37.90% | +59.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 165.44% | 48.17% | +117.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.25% | 39.75% | +67.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 746.15% | 36.60% | +709.55% |