Сравнение AP с AG
AP (Ampco-Pittsburgh Corporation) and AG (First Majestic Silver Corp.) are both stocks. AP operates in Metal Fabrication (Industrials), while AG operates in Silver (Basic Materials). Over the past 10 years, AP returned -1.19%/yr vs 2.51%/yr for AG. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AP и AG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AP показывает доходность 92.12%, что значительно выше, чем у AG с доходностью -0.84%. За последние 10 лет акции AP уступали акциям AG по среднегодовой доходности: -1.19% против 2.51% соответственно.
AP
- 1 день
- -3.76%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 92.12%
- 6 месяцев
- 140.94%
- 1 год
- 256.79%
- 3 года*
- 51.93%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- -1.19%
AG
- 1 день
- -6.88%
- 1 месяц
- -15.17%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -4.95%
- 1 год
- 104.39%
- 3 года*
- 46.17%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение доходности по годам AP и AG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP Ampco-Pittsburgh Corporation | 92.12% | 155.02% | -23.44% | 8.76% | -49.80% | -8.76% | 82.06% | -2.90% | -75.00% | -25.10% |
AG First Majestic Silver Corp. | -0.84% | 204.32% | -10.47% | -25.99% | -24.73% | -17.24% | 9.62% | 108.15% | -12.61% | -11.66% |
Correlation
The correlation between AP and AG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2010 г. | 0.13 |
The correlation between AP and AG shifts across timeframes, from 0.11 (10 years) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AP:
$207.23M
AG:
$8.28B
AP:
-$3.37
AG:
$0.60
AP:
0.48
AG:
5.46
AP:
6.62
AG:
2.85
AP:
$433.03M
AG:
$1.49B
AP:
$53.11M
AG:
$646.49M
AP:
$20.56M
AG:
$824.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AP vs. AG — Ранг доходности на риск
AP
AG
Сравнение AP c AG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ampco-Pittsburgh Corporation (AP) и First Majestic Silver Corp. (AG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AP | AG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.25 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.09 | 2.06 | +3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.49 | 4.82 | +6.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AP и AG
Максимальная просадка AP за все время составила -98.06%, что больше максимальной просадки AG в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AP и AG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AP | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.06% | -90.20% | -7.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.80% | -50.88% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.96% | -50.88% | -30.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.58% | -73.18% | -15.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.90% | -80.82% | -15.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.49% | -48.41% | -25.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.24% | -59.15% | +6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.45% | 21.74% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности AP и AG
Ampco-Pittsburgh Corporation (AP) и First Majestic Silver Corp. (AG) имеют волатильность 23.81% и 24.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AP | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.81% | 24.27% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.51% | 58.70% | +9.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.06% | 74.54% | +11.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.89% | 61.91% | +12.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.87% | 62.08% | +10.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AP и AG
AP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | 0.21% | 0.12% | 0.33% | 0.34% | 0.31% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AP Ampco-Pittsburgh Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.45% | 2.69% | 7.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AP и AG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ampco-Pittsburgh Corporation и First Majestic Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AP и AG
AP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ampco-Pittsburgh Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 103.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 259.78M при выручке в 470.07M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
AP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ampco-Pittsburgh Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56M при выручке в 103.13M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
AG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 232.71M при выручке в 470.07M, что соответствует операционной рентабельности 49.5%.
AP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ampco-Pittsburgh Corporation сообщила о чистой прибыли в -867.00K при выручке в 103.13M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.
AG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 126.32M при выручке в 470.07M, что соответствует чистой рентабельности 26.9%.
Часто задаваемые вопросы
AP and AG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AG has higher volatility (24.27%) compared to AP (23.81%). In terms of maximum drawdown, AP dropped -98.06% vs AG's -90.20%.
AP currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AP и AG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор