Сравнение AP с GROY
AP (Ampco-Pittsburgh Corporation) and GROY (Gold Royalty Corp.) are both stocks. AP operates in Metal Fabrication (Industrials), while GROY operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, AP returned 12.41%/yr vs -8.26%/yr for GROY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AP и GROY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AP показывает доходность 119.51%, что значительно выше, чем у GROY с доходностью -23.51%.
AP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 11.96%
- С начала года
- 119.51%
- 6 месяцев
- 327.01%
- 1 год
- 233.33%
- 3 года*
- 54.54%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- -1.73%
GROY
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- -10.17%
- С начала года
- -23.51%
- 6 месяцев
- -25.72%
- 1 год
- 63.49%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- -8.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AP и GROY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AP Ampco-Pittsburgh Corporation | 119.51% | 155.02% | -23.44% | 8.76% | -49.80% | -34.90% |
GROY Gold Royalty Corp. | -23.51% | 233.88% | -17.69% | -36.27% | -51.98% | 37.43% |
Correlation
The correlation between AP and GROY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
AP:
$236.77M
GROY:
$744.54M
AP:
-$3.37
GROY:
-$0.01
AP:
0.55
GROY:
31.72
AP:
7.56
GROY:
1.03
AP:
$433.03M
GROY:
$19.65M
AP:
$53.11M
GROY:
$14.42M
AP:
$20.56M
GROY:
$9.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AP vs. GROY — Ранг доходности на риск
AP
GROY
Сравнение AP c GROY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ampco-Pittsburgh Corporation (AP) и Gold Royalty Corp. (GROY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AP | GROY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 1.57 | +3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.19 | 3.59 | +6.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AP | GROY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 1.14 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | -0.14 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | -0.04 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок AP и GROY
Максимальная просадка AP за все время составила -98.06%, что больше максимальной просадки GROY в -82.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AP и GROY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AP | GROY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.06% | -82.01% | -16.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.80% | -40.69% | -10.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.96% | -45.58% | -35.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.92% | -82.01% | -6.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.71% | -52.48% | -17.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.22% | -55.83% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.02% | 17.76% | +5.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности AP и GROY
Ampco-Pittsburgh Corporation (AP) имеет более высокую волатильность в 27.25% по сравнению с Gold Royalty Corp. (GROY) с волатильностью 14.02%. Это указывает на то, что AP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GROY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AP | GROY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.25% | 14.02% | +13.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.37% | 37.85% | +29.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.54% | 56.16% | +28.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.42% | 58.56% | +15.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.60% | 59.55% | +13.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AP и GROY
Ни AP, ни GROY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP Ampco-Pittsburgh Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.45% | 2.69% | 7.02% |
GROY Gold Royalty Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.36% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AP и GROY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ampco-Pittsburgh Corporation и Gold Royalty Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AP и GROY
AP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ampco-Pittsburgh Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 103.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GROY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Royalty Corp. сообщила о валовой прибыли в 5.48M при выручке в 7.18M, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
AP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ampco-Pittsburgh Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56M при выручке в 103.13M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
GROY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Royalty Corp. сообщила об операционной прибыли в 2.64M при выручке в 7.18M, что соответствует операционной рентабельности 36.7%.
AP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ampco-Pittsburgh Corporation сообщила о чистой прибыли в -867.00K при выручке в 103.13M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.
GROY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Royalty Corp. сообщила о чистой прибыли в 1.77M при выручке в 7.18M, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.
Часто задаваемые вопросы
AP and GROY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AP has higher volatility (27.25%) compared to GROY (14.02%). In terms of maximum drawdown, AP dropped -98.06% vs GROY's -82.01%.
AP currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AP и GROY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор