Сравнение AP с GORO
AP (Ampco-Pittsburgh Corporation) and GORO (Gold Resource Corporation) are both stocks. AP operates in Metal Fabrication (Industrials), while GORO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, AP returned -1.19%/yr vs -8.45%/yr for GORO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AP и GORO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AP показывает доходность 92.12%, что значительно выше, чем у GORO с доходностью 60.63%. За последние 10 лет акции AP превзошли акции GORO по среднегодовой доходности: -1.19% против -8.45% соответственно.
AP
- 1 день
- -3.76%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 92.12%
- 6 месяцев
- 140.94%
- 1 год
- 256.79%
- 3 года*
- 51.93%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- -1.19%
GORO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 60.63%
- 6 месяцев
- 39.35%
- 1 год
- 126.38%
- 3 года*
- 21.58%
- 5 лет*
- -11.42%
- 10 лет*
- -8.45%
Сравнение доходности по годам AP и GORO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP Ampco-Pittsburgh Corporation | 92.12% | 155.02% | -23.44% | 8.76% | -49.80% | -8.76% | 82.06% | -2.90% | -75.00% | -25.10% |
GORO Gold Resource Corporation | 60.63% | 259.84% | -38.80% | -75.42% | 0.20% | -45.33% | -46.91% | 39.34% | -8.71% | 1.64% |
Correlation
The correlation between AP and GORO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2006 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
AP:
$207.23M
GORO:
$217.74M
AP:
-$3.37
GORO:
$0.05
AP:
0.48
GORO:
2.36
AP:
6.62
GORO:
4.46
AP:
$433.03M
GORO:
$81.00M
AP:
$53.11M
GORO:
$38.71M
AP:
$20.56M
GORO:
$43.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AP vs. GORO — Ранг доходности на риск
AP
GORO
Сравнение AP c GORO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ampco-Pittsburgh Corporation (AP) и Gold Resource Corporation (GORO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AP | GORO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.25 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.09 | 2.87 | +2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.49 | 5.15 | +6.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AP и GORO
Максимальная просадка AP за все время составила -98.06%, примерно равная максимальной просадке GORO в -99.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AP и GORO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AP | GORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.06% | -99.48% | +1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.80% | -44.27% | -6.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.96% | -83.24% | +2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.58% | -95.07% | +6.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.90% | -98.29% | +2.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.49% | -94.47% | +20.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.24% | -65.17% | +12.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.45% | 24.63% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AP и GORO
Ampco-Pittsburgh Corporation (AP) имеет более высокую волатильность в 23.81% по сравнению с Gold Resource Corporation (GORO) с волатильностью 16.61%. Это указывает на то, что AP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GORO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AP | GORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.81% | 16.61% | +7.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.51% | 70.61% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.06% | 97.07% | -11.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.89% | 93.04% | -18.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.87% | 78.69% | -5.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AP и GORO
Ни AP, ни GORO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP Ampco-Pittsburgh Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.45% | 2.69% | 7.02% |
GORO Gold Resource Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.61% | 2.78% | 1.37% | 0.42% | 0.50% | 0.45% | 0.69% | 7.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AP и GORO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ampco-Pittsburgh Corporation и Gold Resource Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AP and GORO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AP has higher volatility (23.81%) compared to GORO (16.61%). In terms of maximum drawdown, AP dropped -98.06% vs GORO's -99.48%.
AP currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AP и GORO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор