Сравнение AP с GORO
AP (Ampco-Pittsburgh Corporation) and GORO (Gold Resource Corporation) are both stocks. AP operates in Metal Fabrication (Industrials), while GORO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, AP returned -4.66%/yr vs -15.58%/yr for GORO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AP и GORO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AP показывает доходность 46.72%, что значительно выше, чем у GORO с доходностью 11.76%. За последние 10 лет акции AP превзошли акции GORO по среднегодовой доходности: -4.66% против -15.58% соответственно.
AP
- 1 день
- -3.58%
- 1 месяц
- -32.35%
- 6 месяцев
- 35.29%
- С начала года
- 46.72%
- 1 год
- 139.88%
- 3 года*
- 28.56%
- 5 лет*
- 5.44%
- 10 лет*
- -4.66%
GORO
- 1 день
- -30.42%
- 1 месяц
- -28.26%
- 6 месяцев
- -25.37%
- С начала года
- 11.76%
- 1 год
- 54.10%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- -14.88%
- 10 лет*
- -15.58%
Сравнение доходности по годам AP и GORO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP Ampco-Pittsburgh Corporation | 46.72% | 155.02% | -23.44% | 8.76% | -49.80% | -8.76% | 82.06% | -2.90% | -75.00% | -25.10% |
GORO Gold Resource Corporation | 11.76% | 259.84% | -38.80% | -75.42% | 0.20% | -45.33% | -46.91% | 39.34% | -8.71% | 1.64% |
Correlation
The correlation between AP and GORO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2006 г. | 0.14 |
The correlation between AP and GORO shifts across timeframes, from 0.10 (10 years) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AP:
$158.95M
GORO:
$127.16M
AP:
-$3.36
GORO:
$0.04
AP:
0.37
GORO:
1.69
AP:
5.05
GORO:
3.10
AP:
$433.03M
GORO:
$81.00M
AP:
$53.11M
GORO:
$38.71M
AP:
$20.56M
GORO:
$43.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AP vs. GORO — Ранг доходности на риск
AP
GORO
Сравнение AP c GORO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ampco-Pittsburgh Corporation (AP) и Gold Resource Corporation (GORO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AP | GORO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 1.16 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 2.44 | +3.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AP и GORO
Максимальная просадка AP за все время составила -98.06%, примерно равная максимальной просадке GORO в -99.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AP и GORO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AP | GORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.06% | -99.48% | +1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.80% | -46.82% | -3.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.96% | -81.92% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.58% | -95.07% | +6.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.90% | -98.29% | +2.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.76% | -96.15% | +16.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.28% | -65.27% | +12.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.94% | 22.36% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AP и GORO
Текущая волатильность для Ampco-Pittsburgh Corporation (AP) составляет 21.34%, в то время как у Gold Resource Corporation (GORO) волатильность равна 39.55%. Это указывает на то, что AP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GORO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AP | GORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.34% | 39.55% | -18.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.06% | 78.28% | -11.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.36% | 100.11% | -12.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.45% | 94.14% | -18.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.97% | 78.93% | -5.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AP и GORO
Ни AP, ни GORO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP Ampco-Pittsburgh Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.45% | 2.69% | 7.02% |
GORO Gold Resource Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.61% | 2.78% | 1.37% | 0.42% | 0.50% | 0.45% | 0.69% | 7.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AP и GORO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ampco-Pittsburgh Corporation и Gold Resource Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AP and GORO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GORO has higher volatility (39.55%) compared to AP (21.34%). In terms of maximum drawdown, AP dropped -98.06% vs GORO's -99.48%.
AP currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AP и GORO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор