Сравнение AP с ETN
AP (Ampco-Pittsburgh Corporation) and ETN (Eaton Corporation plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AP in Metal Fabrication, ETN in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, AP returned -1.73%/yr vs 24.08%/yr for ETN. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AP и ETN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AP показывает доходность 119.51%, что значительно выше, чем у ETN с доходностью 33.02%. За последние 10 лет акции AP уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: -1.73% против 24.08% соответственно.
AP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 11.96%
- С начала года
- 119.51%
- 6 месяцев
- 327.01%
- 1 год
- 233.33%
- 3 года*
- 54.54%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- -1.73%
ETN
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 33.02%
- 6 месяцев
- 26.26%
- 1 год
- 30.76%
- 3 года*
- 32.92%
- 5 лет*
- 25.16%
- 10 лет*
- 24.08%
Сравнение доходности по годам AP и ETN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP Ampco-Pittsburgh Corporation | 119.51% | 155.02% | -23.44% | 8.76% | -49.80% | -8.76% | 82.06% | -2.90% | -75.00% | -25.10% |
ETN Eaton Corporation plc | 33.02% | -2.79% | 39.51% | 56.22% | -7.18% | 46.70% | 29.88% | 42.76% | -10.04% | 21.54% |
Correlation
The correlation between AP and ETN is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 1984 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
AP:
$236.77M
ETN:
$163.93B
AP:
-$3.37
ETN:
$10.22
AP:
0.55
ETN:
5.76
AP:
7.56
ETN:
8.29
AP:
$433.03M
ETN:
$28.52B
AP:
$53.11M
ETN:
$7.87B
AP:
$20.56M
ETN:
$4.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AP vs. ETN — Ранг доходности на риск
AP
ETN
Сравнение AP c ETN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ampco-Pittsburgh Corporation (AP) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AP | ETN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.18 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 1.61 | +3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.19 | 3.53 | +6.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AP | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 0.97 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.85 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.81 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.42 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок AP и ETN
Максимальная просадка AP за все время составила -98.06%, что больше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AP и ETN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AP | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.06% | -68.95% | -29.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.80% | -19.14% | -31.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.96% | -34.46% | -46.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.92% | -34.46% | -54.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.90% | -44.55% | -51.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.71% | -2.46% | -67.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.22% | -14.90% | -37.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.02% | 8.75% | +14.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AP и ETN
Ampco-Pittsburgh Corporation (AP) имеет более высокую волатильность в 27.25% по сравнению с Eaton Corporation plc (ETN) с волатильностью 12.77%. Это указывает на то, что AP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AP | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.25% | 12.77% | +14.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.37% | 25.11% | +42.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.54% | 32.08% | +52.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.42% | 29.93% | +44.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.60% | 29.96% | +42.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AP и ETN
AP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP Ampco-Pittsburgh Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.45% | 2.69% | 7.02% |
ETN Eaton Corporation plc | 1.02% | 1.31% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 1.88% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AP и ETN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ampco-Pittsburgh Corporation и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AP и ETN
AP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ampco-Pittsburgh Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 103.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ETN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ampco-Pittsburgh Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56M при выручке в 103.13M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
ETN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ampco-Pittsburgh Corporation сообщила о чистой прибыли в -867.00K при выручке в 103.13M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.
ETN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
AP and ETN have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AP has higher volatility (27.25%) compared to ETN (12.77%). In terms of maximum drawdown, AP dropped -98.06% vs ETN's -68.95%.
AP currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AP и ETN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор