PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AP с FMST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AP с FMST

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AP (Ampco-Pittsburgh Corporation) and FMST (Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock) are both stocks. AP operates in Metal Fabrication (Industrials), while FMST operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past year, AP returned 139.88% vs -37.60% for FMST. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AP и FMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ampco-Pittsburgh Corporation (AP) и Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock (FMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AP показывает доходность 46.72%, что значительно выше, чем у FMST с доходностью -24.06%.

AP

1 день
-3.58%
1 месяц
-32.35%
6 месяцев
35.29%
С начала года
46.72%
1 год
139.88%
3 года*
28.56%
5 лет*
5.44%
10 лет*
-4.66%

FMST

1 день
-1.23%
1 месяц
5.92%
6 месяцев
-26.15%
С начала года
-24.06%
1 год
-37.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AP и FMST

2026 (YTD)2025
AP
Ampco-Pittsburgh Corporation		46.72%117.55%
FMST
Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock		-24.06%37.66%

Correlation

The correlation between AP and FMST is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г.

0.28

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AP:

$158.95M

FMST:

$20.04M

EPS

AP:

-$3.36

FMST:

-CA$0.50

Коэффициент P/B

AP:

5.05

FMST:

0.92

Общая выручка (12 мес.)

AP:

$433.03M

FMST:

CA$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

AP:

$53.11M

FMST:

CA$0.00

EBITDA (12 мес.)

AP:

$20.56M

FMST:

-CA$6.08M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ampco-Pittsburgh Corporation

Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock

Часто сравнивают с AP:
AP с USARAP с GROYAP с TTIAP с VOOAP с GOROAP с AGAP с ETN
Часто сравнивают с FMST:
FMST с UURAFFMST с AYTUFMST с ORMPFMST с DNNFMST с SILFMST с SIDUFMST с UUUU

Доходность на риск

AP vs. FMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AP
Ранг доходности на риск AP: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AP: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AP: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FMST
Ранг доходности на риск FMST: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMST: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMST: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMST: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AP c FMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ampco-Pittsburgh Corporation (AP) и Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock (FMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APFMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
-0.40

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
-0.06

+2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.99

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

-0.56

+3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

-0.84

+6.71

AP vs. FMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AP на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа FMST равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AP и FMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AP и FMST

Максимальная просадка AP за все время составила -98.06%, что больше максимальной просадки FMST в -74.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AP и FMST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APFMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.06%

-74.54%

-23.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.80%

-67.91%

+17.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.76%

-70.30%

-9.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.28%

-50.16%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.94%

44.70%

-20.76%

Волатильность

Сравнение волатильности AP и FMST

Ampco-Pittsburgh Corporation (AP) и Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock (FMST) имеют волатильность 21.34% и 20.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APFMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.34%

20.85%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.06%

59.44%

+7.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.36%

94.63%

-7.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.45%

118.43%

-42.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.97%

118.43%

-45.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AP и FMST

Ни AP, ни FMST не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AP
Ampco-Pittsburgh Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.45%2.69%7.02%
FMST
Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AP и FMST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ampco-Pittsburgh Corporation и Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
103.13M
0
(AP) Общая выручка
(FMST) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AP значения в USD, FMST значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

AP and FMST have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AP has higher volatility (21.34%) compared to FMST (20.85%). In terms of maximum drawdown, AP dropped -98.06% vs FMST's -74.54%.

AP currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AP и FMST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор