PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AP с FMST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AP с FMST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AP (Ampco-Pittsburgh Corporation) and FMST (Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock) are both stocks. AP operates in Metal Fabrication (Industrials), while FMST operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past year, AP returned 233.33% vs -61.50% for FMST. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AP и FMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ampco-Pittsburgh Corporation (AP) и Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock (FMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AP показывает доходность 119.51%, что значительно выше, чем у FMST с доходностью -20.28%.

AP

1 день
-0.09%
1 месяц
11.96%
С начала года
119.51%
6 месяцев
327.01%
1 год
233.33%
3 года*
54.54%
5 лет*
12.41%
10 лет*
-1.73%

FMST

1 день
-8.15%
1 месяц
9.03%
С начала года
-20.28%
6 месяцев
-40.91%
1 год
-61.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AP и FMST

2026 (YTD)2025
AP
Ampco-Pittsburgh Corporation		119.51%113.20%
FMST
Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock		-20.28%60.61%

Correlation

The correlation between AP and FMST is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г.

0.29

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AP:

$236.77M

FMST:

$24.26M

EPS

AP:

-$3.37

FMST:

-$0.27

Коэффициент P/B

AP:

7.56

FMST:

0.70

Общая выручка (12 мес.)

AP:

$433.03M

FMST:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

AP:

$53.11M

FMST:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

AP:

$20.56M

FMST:

-$3.43M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ampco-Pittsburgh Corporation

Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock

Часто сравнивают с AP:
AP с USARAP с GROYAP с TTIAP с VOOAP с GOROAP с AGAP с ETN
Часто сравнивают с FMST:
FMST с UURAFFMST с AYTUFMST с ORMPFMST с DNNFMST с SILFMST с UUUUFMST с UEC

Доходность на риск

AP vs. FMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AP
Ранг доходности на риск AP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FMST
Ранг доходности на риск FMST: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMST: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMST: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMST: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMST: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMST: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AP c FMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ampco-Pittsburgh Corporation (AP) и Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock (FMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APFMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
-0.61

+3.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
-0.66

+3.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.93

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.62

-0.86

+5.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

-1.14

+11.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AP vs. FMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AP на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа FMST равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AP и FMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APFMSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

-0.61

+3.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.17

-0.16

Просадки

Сравнение просадок AP и FMST

Максимальная просадка AP за все время составила -98.06%, что больше максимальной просадки FMST в -71.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AP и FMST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APFMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.06%

-71.86%

-26.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.80%

-71.86%

+21.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.71%

-68.82%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.22%

-46.63%

-5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.02%

53.77%

-30.75%

Волатильность

Сравнение волатильности AP и FMST

Ampco-Pittsburgh Corporation (AP) имеет более высокую волатильность в 27.25% по сравнению с Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock (FMST) с волатильностью 21.88%. Это указывает на то, что AP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APFMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.25%

21.88%

+5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.37%

59.06%

+8.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.54%

101.57%

-17.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.42%

120.86%

-46.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.60%

120.86%

-48.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AP и FMST

Ни AP, ни FMST не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AP
Ampco-Pittsburgh Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.45%2.69%7.02%
FMST
Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AP и FMST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ampco-Pittsburgh Corporation и Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M20222023202420252026
103.13M
0
(AP) Общая выручка
(FMST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AP and FMST have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AP has higher volatility (27.25%) compared to FMST (21.88%). In terms of maximum drawdown, AP dropped -98.06% vs FMST's -71.86%.

AP currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AP и FMST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор