PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USAP с GWW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение USAP с GWW

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) и W.W. Grainger, Inc. (GWW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAP или GWW.

Корреляция

Корреляция между USAP и GWW составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности USAP и GWW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
437.19%
5,851.02%
USAP
GWW

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USAP:

$423.58M

GWW:

$49.82B

EPS

USAP:

$2.73

GWW:

$38.93

Коэффициент P/E

USAP:

16.48

GWW:

26.64

Коэффициент PEG

USAP:

19.55

GWW:

2.41

Коэффициент P/S

USAP:

1.29

GWW:

2.91

Коэффициент P/B

USAP:

1.67

GWW:

14.41

Общая выручка (12 мес.)

USAP:

$170.01M

GWW:

$17.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

USAP:

$43.01M

GWW:

$6.80B

EBITDA (12 мес.)

USAP:

$38.53M

GWW:

$2.84B

Доходность по периодам

USAP

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GWW

С начала года

-1.42%

1 месяц

7.43%

6 месяцев

-13.58%

1 год

9.32%

5 лет

30.99%

10 лет

17.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USAP и GWW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USAP
Ранг риск-скорректированной доходности USAP, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USAP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
GWW
Ранг риск-скорректированной доходности GWW, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GWW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWW, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWW, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWW, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USAP c GWW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.21
0.41
USAP
GWW

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAP и GWW

USAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GWW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USAP
Universal Stainless & Alloy Products, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GWW
W.W. Grainger, Inc.		0.79%0.76%0.88%1.22%1.23%1.45%1.68%1.90%2.14%2.08%2.27%1.64%

Просадки

Сравнение просадок USAP и GWW

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-16.11%
-14.89%
USAP
GWW

Волатильность

Сравнение волатильности USAP и GWW

Текущая волатильность для Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) составляет 0.00%, в то время как у W.W. Grainger, Inc. (GWW) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что USAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay0
7.22%
USAP
GWW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USAP и GWW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Stainless & Alloy Products, Inc. и W.W. Grainger, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
87.25M
4.31B
(USAP) Общая выручка
(GWW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию