Сравнение USAP с GWW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) и W.W. Grainger, Inc. (GWW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAP или GWW.
Основные характеристики
| USAP | GWW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 119.57% | 43.04% |
| Дох-ть за 1 год | 198.92% | 49.14% |
| Дох-ть за 3 года | 69.45% | 35.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.06% | 31.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.54% | 19.06% |
| Коэф-т Шарпа | 3.45 | 2.19 |
| Коэф-т Сортино | 3.91 | 3.13 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 2.68 | 3.32 |
| Коэф-т Мартина | 25.84 | 8.27 |
| Индекс Язвы | 7.53% | 5.80% |
| Дневная вол-ть | 56.41% | 21.83% |
| Макс. просадка | -90.02% | -56.74% |
| Текущая просадка | -17.79% | -3.68% |
Фундаментальные показатели
| USAP | GWW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $412.16M | $58.85B |
| EPS | $2.73 | $36.87 |
| Цена/прибыль | 16.22 | 32.77 |
| PEG коэффициент | 19.55 | 2.98 |
| Общая выручка (12 мес.) | $327.43M | $16.93B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $70.78M | $6.65B |
| EBITDA (12 мес.) | $53.04M | $2.73B |
Корреляция
Корреляция между USAP и GWW составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности USAP и GWW
С начала года, USAP показывает доходность 119.57%, что значительно выше, чем у GWW с доходностью 43.04%. За последние 10 лет акции USAP уступали акциям GWW по среднегодовой доходности: 5.54% против 19.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USAP c GWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAP и GWW
USAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GWW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAP Universal Stainless & Alloy Products, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.68% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% | 1.64% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок USAP и GWW
Максимальная просадка USAP за все время составила -90.02%, что больше максимальной просадки GWW в -56.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAP и GWW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USAP и GWW
Текущая волатильность для Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) составляет 1.79%, в то время как у W.W. Grainger, Inc. (GWW) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что USAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USAP и GWW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Stainless & Alloy Products, Inc. и W.W. Grainger, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности