Сравнение USAC с BRK-B
USAC (USA Compression Partners, LP) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. USAC operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, USAC returned 19.04%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USAC и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USAC показывает доходность 21.00%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции USAC превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 19.04% против 13.22% соответственно.
USAC
- 1 день
- -5.51%
- 1 месяц
- -9.42%
- С начала года
- 21.00%
- 6 месяцев
- 14.72%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 20.43%
- 5 лет*
- 22.62%
- 10 лет*
- 19.04%
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам USAC и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAC USA Compression Partners, LP | 21.00% | 6.38% | 12.67% | 28.80% | 25.91% | 45.90% | -10.09% | 57.91% | -11.29% | 8.05% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between USAC and BRK-B is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2013 г. | 0.26 |
The correlation between USAC and BRK-B shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
USAC:
$3.83B
BRK-B:
$1.06T
USAC:
$1.01
BRK-B:
$33.62
USAC:
26.38
BRK-B:
14.55
USAC:
0.42
BRK-B:
0.56
USAC:
3.14
BRK-B:
2.81
USAC:
$1.08B
BRK-B:
$375.39B
USAC:
$433.32M
BRK-B:
$94.36B
USAC:
$537.51M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USAC vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
USAC
BRK-B
Сравнение USAC c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Compression Partners, LP (USAC) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USAC | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.01 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.02 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | -0.05 | +3.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USAC и BRK-B
Максимальная просадка USAC за все время составила -78.96%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAC и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USAC | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.96% | -53.86% | -25.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -9.42% | -2.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.35% | -14.95% | -9.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.39% | -26.58% | +2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.96% | -29.57% | -49.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.78% | -9.36% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.70% | -11.07% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 4.53% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAC и BRK-B
USA Compression Partners, LP (USAC) имеет более высокую волатильность в 10.01% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что USAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USAC | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.01% | 3.95% | +6.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.85% | 10.78% | +8.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.50% | 14.38% | +11.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.45% | 17.12% | +11.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.80% | 19.44% | +23.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAC и BRK-B
Дивидендная доходность USAC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USAC USA Compression Partners, LP | 7.86% | 9.13% | 8.91% | 9.20% | 10.75% | 12.03% | 15.44% | 11.58% | 16.18% | 12.70% | 12.14% | 18.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USAC и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели USA Compression Partners, LP и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности USAC и BRK-B
USAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., USA Compression Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 331.28M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
USAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., USA Compression Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 91.41M при выручке в 331.28M, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
USAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., USA Compression Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 38.34M при выручке в 331.28M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
USAC and BRK-B have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USAC has higher volatility (10.01%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, USAC dropped -78.96% vs BRK-B's -53.86%.
USAC currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USAC и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор