Сравнение URTRX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности URTRX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTRX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 0.98% | 14.78% | 8.09% | 13.98% | -13.23% | 12.23% | 9.25% | 17.13% | -6.98% | 16.14% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 1.06% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, URTRX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции URTRX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 7.55% против 5.51% соответственно.
URTRX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 7.55%
URINX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 11.17%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTRX и URINX
URTRX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии URINX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
URTRX vs. URINX — Ранг доходности на риск
URTRX
URINX
Сравнение URTRX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTRX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.88 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 2.68 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.39 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.63 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.18 | 11.27 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTRX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.88 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.74 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.95 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.11 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между URTRX и URINX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTRX и URINX
Дивидендная доходность URTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности URINX в 6.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 6.71% | 6.78% | 3.16% | 4.24% | 9.53% | 7.66% | 4.53% | 11.43% | 8.54% | 8.10% | 4.06% | 2.80% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.05% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок URTRX и URINX
Максимальная просадка URTRX за все время составила -34.10%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTRX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTRX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.10% | -15.27% | -18.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.29% | -3.92% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.52% | -15.27% | -4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.56% | -15.27% | -8.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.26% | -2.38% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -1.93% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 1.03% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTRX и URINX
USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что URTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTRX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 2.57% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.48% | 3.86% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.91% | 6.08% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.67% | 6.23% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 5.79% | +4.54% |