USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX)
Информация о фонде
| ISIN | US9032887443 |
|---|---|
| CUSIP | 903288744 |
| Эмитент | Victory Capital |
| Дата выпуска | 30 июл. 2008 г. |
| Категория | Target Retirement Date |
| Минимальные инвестиции | $500 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия URTRX составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: URTRX с VTHRX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в USAA Target Retirement 2030 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
USAA Target Retirement 2030 Fund показал доход в 10.04% с начала года и 16.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USAA Target Retirement 2030 Fund составила 5.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 10.04% | 17.79% |
| 1 месяц | 0.78% | 0.18% |
| 6 месяцев | 5.55% | 7.53% |
| 1 год | 16.94% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 6.84% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 5.85% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью URTRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.26% | 2.04% | 2.41% | -2.68% | 2.50% | 1.30% | 2.25% | 1.34% | 10.04% | ||||
| 2023 | 4.65% | -2.22% | 1.91% | 1.07% | -1.41% | 3.40% | 2.16% | -1.61% | -2.76% | -2.04% | 6.42% | 4.10% | 13.98% |
| 2022 | -3.39% | -1.68% | 0.47% | -5.40% | 0.65% | -6.00% | 4.57% | -3.22% | -6.56% | 4.01% | 5.70% | -2.28% | -13.23% |
| 2021 | -0.15% | 1.69% | 2.12% | 2.67% | 1.66% | 0.50% | 0.49% | 1.26% | -2.84% | 3.07% | -1.66% | 2.99% | 12.24% |
| 2020 | -0.64% | -4.76% | -10.17% | 6.89% | 3.44% | 1.71% | 3.36% | 3.00% | -1.73% | -1.60% | 7.50% | 3.29% | 9.25% |
| 2019 | 5.39% | 1.68% | 1.02% | 2.02% | -3.20% | 4.33% | -0.15% | -0.45% | 1.06% | 1.20% | 1.49% | 1.78% | 17.13% |
| 2018 | 3.18% | -3.50% | -0.73% | 0.22% | 0.36% | -0.51% | 1.97% | 0.65% | 0.07% | -5.48% | 1.20% | -4.29% | -6.98% |
| 2017 | 2.02% | 1.82% | 0.82% | 1.26% | 1.46% | 0.50% | 1.65% | 0.28% | 1.48% | 1.46% | 1.30% | 1.01% | 16.14% |
| 2016 | -3.65% | -0.25% | 5.06% | 1.44% | 0.48% | 0.55% | 3.29% | 0.45% | 0.45% | -1.28% | 0.76% | 1.30% | 8.68% |
| 2015 | -0.69% | 3.55% | -1.12% | 1.66% | 0.30% | -2.00% | 0.30% | -4.81% | -2.21% | 4.85% | -0.46% | -1.83% | -2.81% |
| 2014 | -2.44% | 3.43% | 0.38% | 0.45% | 1.65% | 1.62% | -1.67% | 1.99% | -2.67% | 0.82% | 1.47% | -1.45% | 3.43% |
| 2013 | 2.49% | 0.24% | 1.37% | 0.80% | 0.47% | -2.44% | 3.55% | -1.72% | 3.33% | 2.76% | 1.12% | 1.12% | 13.73% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг URTRX среди mutual funds на нашем сайте составляет 75, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USAA Target Retirement 2030 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.50 | $0.50 | $1.02 | $1.04 | $0.59 | $1.43 | $1.01 | $1.12 | $0.52 | $0.35 | $0.54 | $0.54 |
Дивидендный доход | 3.86% | 4.24% | 9.53% | 7.66% | 4.53% | 11.43% | 8.54% | 8.10% | 4.06% | 2.80% | 4.10% | 4.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Target Retirement 2030 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $1.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $1.04 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.59 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.43 | $1.43 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $1.01 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $1.12 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.54 |
| 2013 | $0.54 | $0.54 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
USAA Target Retirement 2030 Fund показал максимальную просадку в 31.18%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 129 торговых сессий.
Текущая просадка USAA Target Retirement 2030 Fund составляет 0.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.18% | 22 сент. 2008 г. | 116 | 9 мар. 2009 г. | 129 | 10 сент. 2009 г. | 245 |
| -23.56% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 132 |
| -19.52% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 332 | 12 февр. 2024 г. | 567 |
| -14.95% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
| -13.99% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 128 | 15 авг. 2016 г. | 311 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность USAA Target Retirement 2030 Fund составляет 2.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.