- ISIN
- US9032887443
- CUSIP
- 903288744
- Эмитент
- Victory
- Дата выпуска
- 30 июл. 2008 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) прибавил 8.2% с начала года. Текущая цена акции URTRX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции URTRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,375.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) показал доход в 8.16% с начала года и 18.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность URTRX составила 8.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
USAA Target Retirement 2030 Fund
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 3.32%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 18.02%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 8.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность URTRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 июл. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении URTRX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.19% | 2.00% | -3.70% | 4.67% | 2.45% | 0.49% | 8.16% | ||||||
| 2025 | 2.11% | 0.48% | -1.50% | 0.80% | 2.87% | 2.71% | -0.08% | 2.42% | 1.92% | 0.80% | 0.86% | 0.57% | 14.78% |
| 2024 | 0.26% | 2.04% | 2.41% | -2.68% | 3.09% | 0.73% | 2.25% | 1.73% | 1.39% | -1.22% | 1.77% | -3.71% | 8.09% |
| 2023 | 4.65% | -2.22% | 1.91% | 1.07% | -1.41% | 3.40% | 2.16% | -1.61% | -2.76% | -2.04% | 6.42% | 4.10% | 13.98% |
| 2022 | -3.39% | -1.68% | 0.47% | -5.41% | 0.65% | -6.00% | 4.57% | -3.22% | -6.56% | 4.01% | 5.70% | -2.28% | -13.23% |
| 2021 | -0.15% | 1.69% | 2.12% | 2.66% | 1.66% | 0.50% | 0.49% | 1.26% | -2.84% | 3.07% | -1.66% | 2.99% | 12.23% |
Метрики бенчмарка
USAA Target Retirement 2030 Fund has an annualized alpha of 0.81%, beta of 0.56, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 04, 2008.
- This fund participated in 69.40% of S&P 500 Index downside but only 60.95% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.56 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.81%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 60.95%
- Участие в снижении
- 69.40%
Комиссия
Комиссия URTRX составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
URTRX имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| URTRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.41 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 2.93 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.88 | 13.52 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USAA Target Retirement 2030 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.90 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.90 | $0.90 | $0.39 | $0.50 | $1.02 | $1.04 | $0.59 | $1.43 | $1.01 | $1.12 | $0.52 | $0.35 |
Дивидендный доход | 6.27% | 6.78% | 3.16% | 4.24% | 9.53% | 7.66% | 4.53% | 11.43% | 8.54% | 8.10% | 4.06% | 2.80% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Target Retirement 2030 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.90 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $1.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $1.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
USAA Target Retirement 2030 Fund показал максимальную просадку в 34.10%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -34.10%март 2009 г. | 6mo 29d | 7mo 9d | 1y 2moавг. 2008 г. - окт. 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -23.56%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 6d | 6mo 8dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.52%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -14.95%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 12d | 10mo 16dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -13.99%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 6mo 6d | 1y 2moмай 2015 г. - авг. 2016 г. |
Показатели просадок
| URTRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.10% | -56.78% | +22.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.29% | -9.10% | +3.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.12% | -18.90% | +9.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.52% | -25.43% | +5.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.56% | -33.92% | +10.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -10.72% | +6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.97% | -0.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с URTRX
Добавьте USAA Target Retirement 2030 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с URTRX