USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX)
Информация о фонде
US9032887443
903288744
30 июл. 2008 г.
$500
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия URTRX составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в USAA Target Retirement 2030 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) показал доход в 2.52% с начала года и 7.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность URTRX составила 2.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.57%.
URTRX
2.52%
6.05%
1.14%
7.14%
5.50%
2.01%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.31%
12.07%
-0.74%
10.90%
14.73%
10.57%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью URTRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.11% | 0.48% | -1.50% | 0.80% | 0.64% | 2.52% | |||||||
| 2024 | 0.26% | 2.04% | 2.41% | -2.68% | 3.09% | 0.73% | 2.25% | 1.73% | 1.39% | -1.98% | 2.57% | -3.74% | 8.06% |
| 2023 | 4.65% | -2.22% | 1.91% | 1.07% | -1.41% | 3.40% | 2.16% | -1.61% | -2.76% | -2.04% | 6.42% | 2.65% | 12.39% |
| 2022 | -3.39% | -1.68% | 0.47% | -5.41% | 0.65% | -6.00% | 4.57% | -3.22% | -6.56% | 4.02% | 5.70% | -8.31% | -18.58% |
| 2021 | -0.15% | 1.69% | 2.12% | 2.66% | 1.66% | 0.50% | 0.49% | 1.26% | -2.84% | 3.07% | -1.66% | -0.26% | 8.70% |
| 2020 | -0.64% | -4.76% | -10.17% | 6.89% | 3.44% | 1.71% | 3.36% | 3.00% | -1.73% | -1.60% | 7.50% | 0.68% | 6.50% |
| 2019 | 5.39% | 1.68% | 1.02% | 2.02% | -3.20% | 4.33% | -0.15% | -0.45% | 1.06% | 1.20% | 1.49% | -6.46% | 7.64% |
| 2018 | 3.18% | -3.50% | -0.73% | 0.22% | 0.36% | -0.51% | 1.97% | 0.64% | 0.07% | -5.48% | 1.20% | -9.53% | -12.08% |
| 2017 | 2.02% | 1.82% | 0.82% | 1.26% | 1.46% | 0.50% | 1.65% | 0.28% | 1.48% | 1.46% | 1.30% | -4.46% | 9.84% |
| 2016 | -3.65% | -0.25% | 5.06% | 1.45% | 0.47% | 0.55% | 3.29% | 0.45% | 0.45% | -1.28% | 0.76% | 0.99% | 8.36% |
| 2015 | -0.69% | 3.55% | -1.12% | 1.66% | 0.30% | -2.00% | 0.30% | -4.81% | -2.21% | 4.85% | -0.46% | -3.91% | -4.87% |
| 2014 | -2.44% | 3.44% | 0.38% | 0.45% | 1.65% | 1.62% | -1.67% | 1.99% | -2.67% | 0.82% | 1.47% | -2.79% | 2.02% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг URTRX составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USAA Target Retirement 2030 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.39 | $0.33 | $0.30 | $0.59 | $0.25 | $0.31 | $0.30 | $0.32 | $0.48 | $0.08 | $0.35 |
Дивидендный доход | 3.06% | 3.14% | 2.82% | 2.77% | 4.33% | 1.90% | 2.46% | 2.49% | 2.30% | 3.75% | 0.61% | 2.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Target Retirement 2030 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.59 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2014 | $0.35 | $0.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
USAA Target Retirement 2030 Fund показал максимальную просадку в 31.18%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 129 торговых сессий.
Текущая просадка USAA Target Retirement 2030 Fund составляет 1.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.18% | 22 сент. 2008 г. | 116 | 9 мар. 2009 г. | 129 | 10 сент. 2009 г. | 245 |
| -29.67% | 1 дек. 2017 г. | 579 | 23 мар. 2020 г. | 226 | 12 февр. 2021 г. | 805 |
| -22.09% | 9 нояб. 2021 г. | 286 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -15.81% | 19 мая 2015 г. | 186 | 11 февр. 2016 г. | 231 | 11 янв. 2017 г. | 417 |
| -14.95% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 115 | 19 мар. 2012 г. | 223 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность USAA Target Retirement 2030 Fund составляет 6.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.