PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9032887443

CUSIP

903288744

Эмитент

Victory Capital

Дата выпуска

30 июл. 2008 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$500

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия URTRX составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Retirement 2030 Fund

Популярные сравнения:
URTRX с VTHRX URTRX с VTI
Популярные сравнения:
URTRX с VTHRX URTRX с VTI

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) показал доход в 4.79% с начала года и 9.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность URTRX составила 6.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

URTRX

С начала года

4.79%

1 месяц

2.95%

6 месяцев

2.46%

1 год

9.42%

3 года

7.78%

5 лет

8.22%

10 лет

6.05%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью URTRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.11%0.48%-1.50%0.80%2.87%4.79%
20240.26%2.04%2.41%-2.68%3.09%0.73%2.25%1.73%1.39%-1.98%2.57%-2.23%9.75%
20234.65%-2.22%1.91%1.07%-1.41%3.40%2.16%-1.61%-2.76%-2.04%6.42%4.10%13.98%
2022-3.39%-1.68%0.47%-5.41%0.65%-6.00%4.57%-3.22%-6.57%4.02%5.70%-2.28%-13.23%
2021-0.15%1.69%2.12%2.66%1.66%0.50%0.49%1.26%-2.84%3.07%-1.66%2.99%12.24%
2020-0.64%-4.76%-10.17%6.89%3.44%1.71%3.35%3.00%-1.73%-1.60%7.50%3.29%9.25%
20195.39%1.68%1.02%2.02%-3.20%4.33%-0.15%-0.45%1.06%1.20%1.49%1.78%17.13%
20183.18%-3.50%-0.73%0.22%0.37%-0.51%1.97%0.64%0.07%-5.48%1.20%-4.29%-6.98%
20172.02%1.83%0.82%1.26%1.46%0.50%1.65%0.28%1.48%1.46%1.30%1.01%16.14%
2016-3.65%-0.25%5.06%1.44%0.47%0.55%3.29%0.45%0.45%-1.28%0.76%1.30%8.68%
2015-0.69%3.55%-1.12%1.66%0.30%-2.00%0.30%-4.81%-2.21%4.85%-0.46%-1.83%-2.81%
2014-2.44%3.43%0.38%0.45%1.65%1.62%-1.67%1.99%-2.67%0.82%1.47%-1.45%3.43%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг URTRX составляет 79, что ставит его в топ 21% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности URTRX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URTRX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTRX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTRX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTRX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTRX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

USAA Target Retirement 2030 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.08
  • За 5 лет: 0.82
  • За 10 лет: 0.58
  • За всё время: 0.59

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность USAA Target Retirement 2030 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.59 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.59$0.59$0.50$1.03$1.04$0.59$1.43$1.01$1.12$0.52$0.35$0.54

Дивидендный доход

4.56%4.78%4.24%9.53%7.66%4.54%11.43%8.54%8.10%4.06%2.80%4.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Target Retirement 2030 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.50
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03$1.03
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.04$1.04
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.43$1.43
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.01$1.01
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.12$1.12
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.52
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2014$0.54$0.54

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

USAA Target Retirement 2030 Fund показал максимальную просадку в 31.18%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 129 торговых сессий.

Текущая просадка USAA Target Retirement 2030 Fund составляет 0.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.18%22 сент. 2008 г.1169 мар. 2009 г.12910 сент. 2009 г.245
-23.56%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.132
-19.52%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.33212 февр. 2024 г.567
-14.95%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
-13.98%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.12815 авг. 2016 г.311
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...