Сравнение URNM с METL
URNM (Sprott Uranium Miners ETF) and METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) are both exchange-traded funds - URNM is a Uranium fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index, while METL is a Natural Resources fund actively managed by Sprott. URNM is passively managed, while METL is actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URNM charges 0.85%/yr vs 0.89%/yr for METL.
Доходность
Сравнение доходности URNM и METL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URNM показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у METL с доходностью 5.42%.
URNM
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 23.19%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- —
METL
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 5.42%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URNM и METL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URNM Sprott Uranium Miners ETF | 1.46% | 5.23% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 5.42% | 28.19% |
Correlation
The correlation between URNM and METL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URNM vs. METL — Ранг доходности на риск
URNM
METL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение URNM c METL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и Sprott Active Metals & Miners ETF (METL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URNM | METL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URNM и METL
Максимальная просадка URNM за все время составила -50.78%, что больше максимальной просадки METL в -27.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и METL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URNM | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.78% | -27.39% | -23.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.72% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.69% | -20.07% | -13.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.14% | -8.64% | -9.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности URNM и METL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URNM | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.32% | 45.01% | +7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.56% | 45.01% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.03% | 45.01% | +2.02% |
Сравнение комиссий URNM и METL
URNM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии METL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URNM и METL
Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности METL в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 0.94% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | 3.13% | 3.18% | 3.18% | 3.63% | 0.00% | 6.70% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
URNM and METL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, URNM is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
URNM is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for METL.
URNM has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 0.94% for METL.
URNM is categorized as Uranium, while METL is Natural Resources. Their fees differ too: 0.85% for URNM and 0.89% for METL.
Подберите оптимальное распределение для URNM и METL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор