Сравнение URI с MELI
URI (United Rentals, Inc.) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. URI operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, URI returned 32.46%/yr vs 28.60%/yr for MELI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности URI и MELI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URI показывает доходность 34.52%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -18.26%. За последние 10 лет акции URI превзошли акции MELI по среднегодовой доходности: 32.46% против 28.60% соответственно.
URI
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 12.78%
- С начала года
- 34.52%
- 6 месяцев
- 34.33%
- 1 год
- 57.32%
- 3 года*
- 40.40%
- 5 лет*
- 29.64%
- 10 лет*
- 32.46%
MELI
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- 6.44%
- С начала года
- -18.26%
- 6 месяцев
- -16.29%
- 1 год
- -30.59%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- 28.60%
Сравнение доходности по годам URI и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URI United Rentals, Inc. | 34.52% | 15.92% | 23.97% | 63.62% | 6.96% | 43.28% | 39.06% | 62.65% | -40.36% | 62.82% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -18.26% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
Correlation
The correlation between URI and MELI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2007 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between URI and MELI has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
URI:
$52.01
MELI:
$37.87
URI:
20.84
MELI:
43.47
URI:
0.99
MELI:
0.26
URI:
3.19
MELI:
2.72
URI:
$16.37B
MELI:
$30.67B
URI:
$5.93B
MELI:
$13.95B
URI:
$5.85B
MELI:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URI vs. MELI — Ранг доходности на риск
URI
MELI
Сравнение URI c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Rentals, Inc. (URI) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URI | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.88 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | -0.75 | +2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | -1.31 | +5.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URI и MELI
Максимальная просадка URI за все время составила -93.69%, примерно равная максимальной просадке MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URI и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URI | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.69% | -89.49% | -4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.04% | -40.82% | +10.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.03% | -40.82% | +3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.96% | -68.64% | +28.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.26% | -69.12% | +5.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -37.01% | +36.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.54% | -23.59% | -12.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.96% | 23.36% | -9.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности URI и MELI
Текущая волатильность для United Rentals, Inc. (URI) составляет 9.24%, в то время как у MercadoLibre, Inc. (MELI) волатильность равна 10.16%. Это указывает на то, что URI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URI | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 10.16% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.63% | 29.91% | +4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.79% | 39.73% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.89% | 49.68% | -10.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.38% | 48.91% | -6.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов URI и MELI
Дивидендная доходность URI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как MELI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
URI United Rentals, Inc. | 0.69% | 0.88% | 0.93% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей URI и MELI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Rentals, Inc. и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности URI и MELI
URI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 3.99B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
URI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 869.00M при выручке в 3.99B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
URI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 531.00M при выручке в 3.99B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
URI and MELI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MELI has higher volatility (10.16%) compared to URI (9.24%). In terms of maximum drawdown, URI dropped -93.69% vs MELI's -89.49%.
URI currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URI и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор