Сравнение URBN с DDS
URBN (Urban Outfitters, Inc.) and DDS (Dillard's, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — URBN in Apparel Retail, DDS in Department Stores. Over the past 10 years, URBN returned 11.50%/yr vs 30.59%/yr for DDS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности URBN и DDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URBN показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у DDS с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции URBN уступали акциям DDS по среднегодовой доходности: 11.50% против 30.59% соответственно.
URBN
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 15.95%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- -5.91%
- 1 год
- 11.32%
- 3 года*
- 31.92%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 11.50%
DDS
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 14.47%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- -10.45%
- 1 год
- 58.44%
- 3 года*
- 27.17%
- 5 лет*
- 35.97%
- 10 лет*
- 30.59%
Сравнение доходности по годам URBN и DDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URBN Urban Outfitters, Inc. | 2.31% | 37.14% | 53.77% | 49.64% | -18.77% | 14.69% | -7.81% | -16.36% | -5.31% | 23.10% |
DDS Dillard's, Inc. | 0.66% | 46.81% | 13.47% | 32.05% | 38.66% | 306.41% | -12.71% | 22.76% | 0.97% | -3.63% |
Correlation
The correlation between URBN and DDS is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 1993 г. | 0.39 |
The correlation between URBN and DDS shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
URBN:
$6.84B
DDS:
$9.52B
URBN:
$5.18
DDS:
$42.07
URBN:
14.85
DDS:
14.50
URBN:
1.11
DDS:
1.45
URBN:
2.62
DDS:
3.66
URBN:
$6.32B
DDS:
$6.58B
URBN:
$2.27B
DDS:
$1.82B
URBN:
$603.32M
DDS:
$985.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URBN vs. DDS — Ранг доходности на риск
URBN
DDS
Сравнение URBN c DDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Urban Outfitters, Inc. (URBN) и Dillard's, Inc. (DDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URBN | DDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.27 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 2.42 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | 5.60 | -4.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URBN и DDS
Максимальная просадка URBN за все время составила -83.96%, что меньше максимальной просадки DDS в -93.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URBN и DDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URBN | DDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.96% | -93.62% | +9.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.32% | -24.27% | -2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.53% | -42.02% | +13.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.36% | -49.71% | -6.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.80% | -76.57% | +2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -12.84% | +5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.55% | -35.61% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.77% | 10.47% | +3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности URBN и DDS
Urban Outfitters, Inc. (URBN) и Dillard's, Inc. (DDS) имеют волатильность 10.59% и 10.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URBN | DDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.59% | 10.15% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.72% | 27.84% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.59% | 39.57% | +4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.28% | 50.28% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.75% | 59.53% | -10.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов URBN и DDS
URBN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDS Dillard's, Inc. | 5.11% | 5.13% | 6.02% | 5.18% | 4.89% | 6.41% | 0.95% | 0.68% | 0.66% | 0.57% | 0.45% | 0.40% |
URBN Urban Outfitters, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей URBN и DDS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Urban Outfitters, Inc. и Dillard's, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности URBN и DDS
URBN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Urban Outfitters, Inc. сообщила о валовой прибыли в 542.57M при выручке в 1.48B, что соответствует валовой рентабельности в 36.6%.
DDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dillard's, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
URBN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Urban Outfitters, Inc. сообщила об операционной прибыли в 139.68M при выручке в 1.48B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
DDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dillard's, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
URBN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Urban Outfitters, Inc. сообщила о чистой прибыли в 115.71M при выручке в 1.48B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
DDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dillard's, Inc. сообщила о чистой прибыли в 250.60M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
Часто задаваемые вопросы
URBN and DDS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URBN has higher volatility (10.59%) compared to DDS (10.15%). In terms of maximum drawdown, URBN dropped -83.96% vs DDS's -93.62%.
DDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URBN и DDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор