Сравнение URAN с METL
URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) and METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) are both exchange-traded funds - URAN is a Uranium fund tracking the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index, while METL is a Natural Resources fund actively managed by Sprott. URAN is passively managed, while METL is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URAN charges 0.35%/yr vs 0.89%/yr for METL.
Доходность
Сравнение доходности URAN и METL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URAN показывает доходность -13.34%, что значительно ниже, чем у METL с доходностью -5.23%.
URAN
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -11.56%
- 6 месяцев
- -26.01%
- С начала года
- -13.34%
- 1 год
- -5.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
METL
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -15.72%
- 6 месяцев
- -18.57%
- С начала года
- -5.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URAN и METL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | -13.34% | 6.59% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | -5.23% | 28.19% |
Correlation
The correlation between URAN and METL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URAN vs. METL — Ранг доходности на риск
URAN
METL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение URAN c METL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Sprott Active Metals & Miners ETF (METL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URAN | METL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URAN и METL
Максимальная просадка URAN за все время составила -34.22%, что больше максимальной просадки METL в -28.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAN и METL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URAN | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.22% | -28.14% | -6.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.22% | -28.14% | -6.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.93% | -9.91% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности URAN и METL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URAN | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.80% | 44.25% | -4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.05% | 44.25% | -5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.05% | 44.25% | -5.20% |
Сравнение комиссий URAN и METL
URAN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии METL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAN и METL
Дивидендная доходность URAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности METL в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 1.05% | 0.99% | 0.00% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.96% | 2.56% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
URAN and METL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, URAN is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
URAN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for METL.
URAN has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 1.05% for METL.
URAN is categorized as Uranium, while METL is Natural Resources. They also come from different issuers: Themes and Sprott. Their fees differ too: 0.35% for URAN and 0.89% for METL.
Подберите оптимальное распределение для URAN и METL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор