PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URAN с METL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URAN с METL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Sprott Active Metals & Miners ETF (METL).

URAN и METL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URAN - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. METL - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 9 сент. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности URAN и METL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Sprott Active Metals & Miners ETF (METL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URAN и METL

2026 (YTD)2025
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF		6.65%6.13%
METL
Sprott Active Metals & Miners ETF		8.85%27.04%

Доходность по периодам

С начала года, URAN показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у METL с доходностью 8.85%.

URAN

1 день
1.98%
1 месяц
-13.54%
С начала года
6.65%
6 месяцев
-0.80%
1 год
72.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

METL

1 день
2.29%
1 месяц
-14.76%
С начала года
8.85%
6 месяцев
25.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Uranium & Nuclear ETF

Sprott Active Metals & Miners ETF

Часто сравнивают с URAN:
URAN с URAURAN с NUKZURAN с NLRURAN с URNMURAN с SMHURAN с XLUURAN с SPMO
Часто сравнивают с METL:
METL с SETMMETL с XMEMETL с COPXMETL с REMXMETL с GLDMETL с GBUGMETL с NXG

Сравнение комиссий URAN и METL

URAN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии METL в 0.89%.

METL
Sprott Active Metals & Miners ETF
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF

Доходность на риск

URAN vs. METL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URAN
Ранг доходности на риск URAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAN: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAN: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
METL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URAN c METL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Sprott Active Metals & Miners ETF (METL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URANMETLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URAN vs. METL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URANMETLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.77

-0.76

Корреляция

Корреляция между URAN и METL составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URAN и METL

Дивидендная доходность URAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности METL в 0.91%

TTM20252024
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF		2.40%2.56%0.21%
METL
Sprott Active Metals & Miners ETF		0.91%0.99%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URAN и METL

Максимальная просадка URAN за все время составила -31.96%, что больше максимальной просадки METL в -27.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAN и METL.

Загрузка...

Показатели просадок

URANMETLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.96%

-27.39%

-4.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.04%

-17.47%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-6.83%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.47%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности URAN и METL

Загрузка...

Волатильность по периодам

URANMETLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.00%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.74%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.35%

44.84%

-4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.21%

44.84%

-5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.21%

44.84%

-5.63%