Сравнение URAN с NLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR).
URAN и NLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URAN - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. NLR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность DAXglobal Nuclear Energy Index. Фонд был запущен 13 авг. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URAN и NLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URAN и NLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 6.65% | 49.05% | 4.09% |
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 8.18% | 56.50% | -2.56% |
Доходность по периодам
С начала года, URAN показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у NLR с доходностью 8.18%.
URAN
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -13.54%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 72.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NLR
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -12.66%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 85.99%
- 3 года*
- 37.72%
- 5 лет*
- 23.55%
- 10 лет*
- 13.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URAN и NLR
URAN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NLR в 0.60%.
Доходность на риск
URAN vs. NLR — Ранг доходности на риск
URAN
NLR
Сравнение URAN c NLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URAN | NLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 2.05 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 2.62 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 3.41 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 8.20 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URAN | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.05 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.18 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между URAN и NLR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAN и NLR
Дивидендная доходность URAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности NLR в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.40% | 2.56% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 2.36% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок URAN и NLR
Максимальная просадка URAN за все время составила -31.96%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAN и NLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| URAN | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.96% | -65.05% | +33.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.89% | -25.80% | +1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.04% | -18.26% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -35.90% | +25.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.47% | 10.73% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAN и NLR
Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) имеют волатильность 12.00% и 12.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URAN | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.00% | 12.53% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.74% | 32.94% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.35% | 42.20% | -1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.21% | 28.16% | +11.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.21% | 23.38% | +15.83% |