PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URAN с NUKZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URAN с NUKZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ).

URAN и NUKZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URAN - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. NUKZ - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Range Nuclear Renaissance Index. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности URAN и NUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URAN и NUKZ

2026 (YTD)20252024
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF		6.65%49.05%4.09%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		5.84%56.57%11.54%

Доходность по периодам

С начала года, URAN показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у NUKZ с доходностью 5.84%.

URAN

1 день
1.98%
1 месяц
-13.54%
С начала года
6.65%
6 месяцев
-0.80%
1 год
72.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NUKZ

1 день
2.19%
1 месяц
-9.62%
С начала года
5.84%
6 месяцев
3.06%
1 год
75.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Uranium & Nuclear ETF

Range Nuclear Renaissance ETF

Часто сравнивают с URAN:
URAN с URAURAN с NLRURAN с URNMURAN с SMHURAN с XLUURAN с SPMOURAN с IAU
Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPYNUKZ с TLNNUKZ с VEMY

Сравнение комиссий URAN и NUKZ

URAN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NUKZ в 0.85%.

NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF

Доходность на риск

URAN vs. NUKZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URAN
Ранг доходности на риск URAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAN: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAN: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URAN c NUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URANNUKZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

2.38

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

3.06

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

4.72

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

12.40

-5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URAN vs. NUKZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URAN на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUKZ равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URAN и NUKZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URANNUKZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.38

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.78

-0.77

Корреляция

Корреляция между URAN и NUKZ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URAN и NUKZ

Дивидендная доходность URAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности NUKZ в 0.86%

TTM20252024
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF		2.40%2.56%0.21%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.86%0.91%0.09%

Просадки

Сравнение просадок URAN и NUKZ

Максимальная просадка URAN за все время составила -31.96%, примерно равная максимальной просадке NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAN и NUKZ.

Загрузка...

Показатели просадок

URANNUKZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.96%

-33.03%

+1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.89%

-16.51%

-7.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.04%

-9.62%

-9.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-6.10%

-3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.47%

6.28%

+4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности URAN и NUKZ

Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) с волатильностью 9.47%. Это указывает на то, что URAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URANNUKZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.00%

9.47%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.74%

21.64%

+9.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.35%

31.77%

+8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.21%

32.60%

+6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.21%

32.60%

+6.61%