Сравнение URAN с AUMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Themes Gold Miners ETF (AUMI).
URAN и AUMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URAN - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. AUMI - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Global Pure Gold Miners Index. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URAN и AUMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URAN и AUMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 5.41% | 49.05% | 4.09% |
AUMI Themes Gold Miners ETF | 7.69% | 164.18% | -8.56% |
Доходность по периодам
С начала года, URAN показывает доходность 5.41%, что значительно ниже, чем у AUMI с доходностью 7.69%.
URAN
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- -4.77%
- 1 год
- 69.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUMI
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -11.14%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 24.11%
- 1 год
- 112.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URAN и AUMI
И URAN, и AUMI имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
URAN vs. AUMI — Ранг доходности на риск
URAN
AUMI
Сравнение URAN c AUMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URAN | AUMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 2.28 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 2.52 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 3.47 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 12.14 | -5.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URAN | AUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 2.28 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 1.96 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между URAN и AUMI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAN и AUMI
Дивидендная доходность URAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности AUMI в 0.80%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.43% | 2.56% | 0.21% |
AUMI Themes Gold Miners ETF | 0.80% | 0.86% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок URAN и AUMI
Максимальная просадка URAN за все время составила -31.96%, примерно равная максимальной просадке AUMI в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAN и AUMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| URAN | AUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.96% | -31.88% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.89% | -31.88% | +7.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.98% | -18.98% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.03% | -6.02% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.54% | 9.11% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAN и AUMI
Текущая волатильность для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) составляет 11.90%, в то время как у Themes Gold Miners ETF (AUMI) волатильность равна 18.77%. Это указывает на то, что URAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URAN | AUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.90% | 18.77% | -6.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.76% | 40.73% | -9.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.36% | 49.73% | -9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.18% | 41.39% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.18% | 41.39% | -2.21% |